美元保证金结算制度.pptVIP

美元保證金結算制度 帳戶架構及結匯規範 保證金帳戶 期交所、結算會員及期貨商應分別開立新台幣及美元保證金專戶。本國交易人及境內外資除現有新台幣存款帳戶外，建議另開立外幣存款帳戶。境外外資僅得開立外幣存款帳戶。 保證金收付 【本國交易人及境內外資】 美元計價商品--以美元存入與提領保證金；新增部位時由交易人結匯美元存入，追繳保證金時得以新台幣繳交，授權期貨商代為結匯美元繳存。 台幣計價商品--同現行以新台幣繳交。 【境外外資】 為美金進，美金出為原則。 結匯規範依據 依管理外匯條例、外匯收支或交易申報辦法相關規定辦理 保證金制度架構 境外外資綜合帳戶之保證金收取 每一綜合帳戶視為一個交易人，保證金收取及追繳對象為綜合帳戶(境外外國期貨商)，綜合帳戶下個別交易人保證金收取係依境外當地國法令規定辦理。 保證金依綜合帳戶之總額部位收取(不同最終交易人部位不得互抵)。 惟綜合帳戶下同一個別交易人，得申請大小期貨部位互抵、選擇權策略之指定部位組合及指定部位沖銷，以減收保證金。 綜合帳戶不適用盤後多空組合減收保證金。 美元保證金匯款之時效性 依據期交所保證金追繳時效性規定，應於時限內補足保證金。 當交易人保證金不足時，交易人應於期貨商規定時限內補足保證金。 當結算會員保證金不足時，結算會員應於期交所規定時限內補足保證金。 銀行匯款時效 同行匯款－可立即入帳，無時間差 跨行匯款－匯款行發出M