海尔首钢文化创意产业园总体开发方案报告.ppt

资金来源与运用 本项目2008年开始投入开发，08年一级开发一次性投资10.2亿元，09年开始二级开发，开发成本29.6亿元，当年实现回款； 2012开始不再需要银行贷款，项目可以依靠自身收益滚动。 序号 项目 合计 　年度 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 一 资金来源 4136974 202000 787717 790686 727044 611774 621607 396146 1 经营活动产生的现金来源 2251414 　 315000 345058 391624 449322 457593 292817 1 .1 销售收入 1913783 　 315000 330750 347288 364652 364652 191442 1 .2 出租收入 176980 　 0 14308 25437 37420 45691 54124 1 .3 酒店收入 160650 　 　 　 18900 47250 47250 47250 2 筹资活动产生的现金来源 817000 102000 300000 270000 145000 0 0 　 2 .1 自有资金 　 　 　 　 　 　 　 2 .2 银行借款 817000 102000 300000 270000 145000 　 　 3 其它来源（政府退款） 　 100000 172717 175628 190420 162452 164014 103329 二 资金运用 3312138 201980 758004 642793 572531 392079 395334 349418 1 开发成本投资 1779059 193820 296911 297039 320464 251996 253058 165772 2 经营成本 121291 　 　 　 14270 35674 35674 35674 3 销售费用 57414 　 9450 9923 10419 10940 10940 5743 4 销售、经营税金及附加 106215 　 17483 18357 19274 20238 20238 10625 5 所得税 241612 　 0 25875 51505 73232 75425 15576 6　 土地增值税 116028 　 　 　 　 　 　 116028 7 借款本金偿还 817000 　 402000 270000 145000 　 　 　 8 借款利息支付(财务费用) 73520 8160 32160 21600 11600 　 　 　 三 盈余资金 824816 20 29713 147893 154514 219695 226274 46728 四 累计盈余资金 　 20 29733 177626 332140 551835 778108 824836 项目现金流量表 本项目2008年开始投入开发，动态投资回收期为2.56年； 折现率取行业普遍水平，8％。 项目 合计 　年度　 2008 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 现金流入 3219974 0 487717 520686 582044 611774 621607 396146 政府回款 968560 172717 175628 190420 162452 164014 103329 写字楼销售收入 1020287 0 150000 157500 165375 173644 182326 191442 商业配套销售收入 0 0 　 0 　 　 　 商业会展孵化器出租收入 176980 0 0 14308 25437 37420 45691 54124 住宅销售收入 893497 0 165000 173250 181913 191008 182326 0 酒店收入 160650 0 　 　 18900 47250 47250 47250 现金流出 2486318 193160 356004 372793 427531 392079 395334 349418 开发成本投资 1770239 185000 296911 297039 320464 251996 253058