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致远协同业务应用之费用预算管理 使用说明 费用预算管理协同解决方案 大协同时代的工业革命 01 02 03 04 05 06 07 目 录 CATALOG 大协同时代的工业革命 预算管理的涵义及重要性 预算管理的目的 费用预算管理的难题 协同费用预算管理应用模型 致远费用预算管理解决方案 业务生成器特点 协同费用预算管理用户案例 大协同时代的工业革命 预算管理的涵义及重要性 预算管理是指企业在战略目标的指导下，对未来的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，并通过对执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标不断对照和分析，从而及时指导经营活动的改善和调整，以帮助管理者更加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。 全面预算管理已经成为现代化企业不可或缺的重要管理模式。它通过业务、资金、信息、人才的整合，明确适度的分权授权，战略驱动的业绩评价等，来实现企业的资源合理配置并真实的反映出企业的实际需要，进而对作业协同、战略贯彻、经营现状与价值增长等方面的最终决策提供支持。 费用预算是指企事业为费用支出成本而做的成本预算。它是一种管理工具，它支持企业中对费用制定的计划和执行控制过程。 大协同时代的工业革命 预算管理的目的 1 2 3 4 预算有助于管理者通过计划具体的行为来确定可行的目标，同时能使管理者考虑各种可能的情形； 制定计划 促进合作与交流 总预算能协调组织的活动，使得管理者全盘考虑整个价值链之间的相互联系，预算是一个有效的沟通手段，能触及到企业的各个角落； 有助于业绩评价 通过预算管理各项目标的预测、组织实施，能促进企业各项目标的实现，保证企业各项目标的不断提高和优化，是体现企业业绩的一种好的管理模式； 激励员工 预算的过程会促进管理者及全体员工面向未来，促进发展，有助于增强预见性，避免盲目行为，激励员工完成企业的目标。 协同费用预算管理的适用场景 该员工报销是不是已经超了标准了呢？ 手工计算票据，有时会出差错，怎么办？ 老总出差一周，有笔费用着急支付，怎么办？ 我的钱什么时候才能到账？ 直接费用管控及费用扣减核算 预算与报销两条线，互不影响，报销没有执行控制分析考核等整个管理过程 费用支出合理性得不到有效控制，无法进行有效的统计查询分析 原始单据采用纸质形式保存，查询历史相关数据难度非常大 预算管理虎头蛇尾，开始振振有辞，未到年中就悄无声息 报销管理人为影响因素太多，管理规则形同虚设，无法落地 费用预算管理的难题 大协同时代的工业革命 协同费用预算管理应用模型 协同应用平台 组织体系 指标表单 审批流程 控制规则 预算体系建立 编制数据 审批流程管理 数据分解 预算编制 报销审批 预算控制 预算预警 报销管理 预算调整 调整评审 流程管理 预算调整 考核规则 评分标准 考核模板 自定义 预算考核 查询统计 差异分析 图形化 统计分析 有效落实 管理目标 快速高效 编制预算 有效支撑 考核和评价 预算有效地贯彻和执行 建立预算编制底表 预算编制上报 费用报销 超预算调整 更新底表 统计分析 预算报销系统是以企业成本管理为核心，围绕财务审批流程，从单据填制、预算管理、报销管理等环节，实现费用核算管理过程电子化，在线完成报销申请、审批和预算管理控制； 根据财务制度要求，使用统一平台定时发起费用的预算；在日常报销过程中，报销单关联预算底表核对对应科目是否超支，如超支，报销部门根据公司财务制度调整预算；报销完成，可以根据不同的维度快速汇总生产报表。 大协同时代的工业革命 致远费用预算管理解决方案 大协同时代的工业革命 致远费用预算管理解决方案 管理平台可支持用户自定义业务门户 支持用户按照业务模型自行封装业务按钮 建立预算底表 预算编制 费用报销 预算调整 统计分析 根据公司财务管理的要求，设置预算指标，并建立预算底表，并通过导入方式为每个预算主体建立一张空的预算样表 大协同时代的工业革命 致远费用预算管理解决方案 建立预算底表 预算编制 费用报销 预算调整 统计分析 大协同时代的工业革命 致远费用预算管理解决方案 建立预算编制表，在预算空间里发起预算编制流程，根据历史同期预算数和执行数编制本期预算数，提交审批，审批通过之后写入预算底表 费用发生时由报销人发起费用报销流程，并提交审批，未审批完的报销计入在途费用，审批通过后报销数据写入预算底表，从预算数中扣减，计算出结余金额 建立预算底表 预算编制 费用报销 预算调整 统计分析 大协同时代的工业革命 致远费用预算管理解决方案 当预算发生较大偏差时，由部门预算管理员发起预算调整审批，每次预算调整都写入预算底表的重复表中，同时再主表中计算出预算调整总额，调整后预算结余金额随之改变 建立预算底表 预