南方家居SAP ERP项目 业务方案与流程汇报 客户对账开票与应收管理.pptx

南方家居SAP ERP项目南方SAP蓝图汇报_客户对账开票与应收管理汇报提纲汇报蓝图清单与概览组织架构\数据方案业务方案介绍：流程节点与岗位职责汇报业务报表总结内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有二、组织架构与数据方案SD主数据-收入科目确认物料客户设置组板式布艺真皮软床床垫物料客户设置组小件实木装修物料促销物料饰品客户账户分配组关联方非关联方-国内非关联方-国外客户-账户分配组物料-科目设置组收入科目关联方布艺主营业务收入-关联方-布艺板式主营业务收入-关联方-板式装修物料其他业务收入-关联方-装修物料非关联方-国内真皮主营业务收入-国内-真皮实木主营业务收入-国内-实木促销物料其他业务收入-关联方-促销物料非关联方-国外软床主营业务收入-国外-软床床垫主营业务收入-国外-床垫….…..……内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有三、重点业务方案专题方案总览序号专题名称内容说明SD-ZT-004 销售对账和开票收款管理梳理现有开票及对账流程，明确未来开票流程、单据、岗位职责；明确收入科目及应收科目分类规则。内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有三、重点业务方案开票业务的财务处理 销售开票接单办交货单财务部销售发货流程SAPSAPSAPSAPSAPSAP审核产品数量出具系统发票会计凭证借贷项开票通知单物流中心/销售管理部财务部借贷项凭证出具系统发票会计凭证决议财务部由接单办检查销售订单的价格是否准确，由价格专员保证价格数据录入的准确性和及时性。物流中心保证账实一致性。由财务负责开票，采用一步法方式。冲销系统发票出具系统发票会计凭证会计凭证内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有流程清单对账及开票流程清单NF-ERP_SD-410 销售公司对账及开票流程NF-ERP_SD-420 总部-基地开票及对账流程NF-ERP_SD-450 经销商罚款流程销售对账流程：内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有四、流程节点与岗位职责汇报1. NF-ERP_SD-410销售公司对账及开票管理流程流程适用场景总结销售公司对账及开票流程，用于物流中心发货过账后，财务部按照交货单进行开票，发票出具单价取自销售订单的价格，数量取自交货单的数量，系统发票出具时，自动集成应收和主营业务收入记账的流程。流程目标与现状改善规范开票、对账流程。减少出错环节。保证开票信息的准确性和及时性。对于完成发货过账的交货单，财务采用一步法，应收会计在SAP系统内创建发票，产生客户应收账款会计凭证。在销售发货环节确认成本，在销售开票时确认收入。内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有四、流程节点与岗位职责汇报1. NF-ERP_SD-410销售公司开票管理流程流程图及关键控制点检查交货单信息。物流中心SD-350经销商标准发货流程1.打印并提交单据至财务开始交货单在销售发货环节确认成本。3.出具系统发票交货单财务中心FI-230销售收款清帐处理业务流程2.复核开票金额结束../流程图/流程图/NF-ERP_SD-530销售公司向基地退换货及结算流程图.vsdVisio../流程图/流程图/NF-ERP_SD-530销售公司向基地退换货及结算流程图.vsd链接内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有四、流程节点与岗位职责汇报1. NF-ERP_SD-410销售公司对账及开票管理流程流程图及关键控制点说明对于完成发货过账的交货单，财务采用一步法，应收会计在SAP系统内创建发票，产生客户应收账款会计凭证。在销售发货环节确认成本，在销售开票时确认收入。不存在跨月开票确认收入的问题。价格专员保证价格数据录入的准确性和及时性，由接单部检查销售订单的价格是否准确，物流中心保证产品的账实一致性。借贷项凭证是销售订单的一种类型，财务根据借贷项凭证在系统开具发票。免费销售业务，在出库的时候，确认销售成本，无发票。内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有四、流程节点与岗位职责汇报1. NF-ERP_SD-410销售公司对账及开票管理流程流程相关岗位、关键职责与配套制度流程相关岗位关键职责库管查看交货单，发货过账、冲销的权限。公司财务部应收会计查看交货单，创建、修改、查看以及冲销发票的权限。单据编号及名称来源说明用途及内容交货单 SAP系统内发货过账，便于财务开票内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有四、流程节点与岗位职责汇报2. NF-ERP_SD-420总部-基地对账及开票流程流程适用场景总结销售公司对账及开票流程，用于总部与基地间产生采购订单后，总部与基地间进行对账及开票的流程。流程目标与现状改善 规范总部与开票对账的操作。保证账实相符。内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有四、流程节点与岗位职责汇报2. NF-ERP_SD-420总部-基地对账及开票流程流程图及关键控制点对账清单 8.销售计划部收到发票并进行发票预制4