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东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书 东吴新趋势价值线灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料招募说明书 目录 重要提示 1 一、绪言4 二、释义5 三、基金管理人9 四、基金托管人 18 五、相关服务机构25 六、基金的募集27 七、基金合同的生效31 八、基金份额的申购与赎回32 九、基金的投资41 十、基金财产51 十一、基金资产的估值52 十二、基金的收益分配56 十三、基金费用与税收58 十四、基金的会计与审计60 十五、基金的信息披露61 十六、基金的风险揭示66 十七、基金合同的变更