广发主题投资资产管理计划3号.docVIP

PAGE / NUMPAGES 广发主题投资资产管理计划号 年第季度报告 年月日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 § 主要财务指标 序号 主要会计数据和财务指标 报告期（年月日年月日） 期末单位净值 期间单位净值增长率 期末组合资产净值 § 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（） 权益投资 其中：股票 基金投资 固定收益投资 其中：债券 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 其他资产 合计 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 农、林、牧、渔业 采掘业 制造业 食品、饮料 纺织、服装、皮毛 木材、家具 造纸、印刷 石油、化学、塑胶、塑料 电子 金属、非金属 机械、设备、仪表 医药、生物制品 其他制造业 电力、煤气及水的生产和供应业 建筑业 交通运输、仓储业 信息技术业 批发和零售贸易 金融、保险业 房地产业 社会服务业 传播与文化产业 综合类 合计 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 序号 股票代码 股票名