公开转让说明书申报稿-全国中小企业股份转让系统.pdf

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 公开转让说明书 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 Freewon China Co.,Ltd （江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号） 公开转让说明书（申报稿） 主办券商 二零一六年九月 1-1-1 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项： （一）应收账款发生坏账的风险 2014 年 12 月31 日、2015 年 12 月31 日和2016 年3 月31 日公司应收账款 账面净值分别4,753.89 万元、6,421.82 万元和6,218.43 万元，金额较大。公司应 收账款期末余额主要为信用期内的应收货款。如果公司不能及时回收应收账款， 则会对公司的现金流转与财务状况造成一定的不利影响。 （二）原材料价格波动风险 报告期内，原材料成本系公司生产成本主要构成部分，公司主要原材料是碳 钢、铜材、冷轧不锈钢卷、冷轧硬卷SPCC 等。原材料价格的变化对公司产品成 本影响较大，进而对毛利率的影响较大。原材料价格的波动会对公司产品的生产 成本、毛利率造成影响，使公司经营业绩产生波动、面临一定的经营风险。公司 通过优化设计、改进工艺、严格控制成本等方式可以消减部分原材料上涨带来的 不利影响，但如果主要原材料价格持续上涨，将可能影响企业的经营状况。 （三）市场竞争激烈的风险 公司所处行业的市场竞争主要表现在资金实力、设计开发、产品品质和及时 配套能力等方面。如果公司在激烈的市场竞争中不能在资金实力、设计开发、产 品品质和及时配套能力等诸方面及时全面地提高产品市场竞争力，将面临市场份 额下降的风险，对公司产品产销规模的长期持续增长可能产生不利影响。 （四）经济波动风险 公司所处行业隶属于通用设备制造业下通用零部件制造业，目前该行业处在 成熟期，行业整体利润大幅增长难度较大，但总体行业风险较小。同时由于公司 所处行业的下游产业涉及到国民经济各个领域，这就造成了该行业受经济周期影 响较为明显，当经济周期处于衰退期，经济增长放缓时，该行业的收入及利润增 1-1-3 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 公开转让说明书 长水平将呈现下滑趋势；反之，行业收入及利润增长水平呈现增长趋势。行业景 气度与宏观经济景气度呈正相关关系。如果经济大环境出现不利波动，设备制造 业萎靡，将给整个行业带来不利影响。 （五）税收优惠政策的变化风险 2014 年6 月，公司被认定为高新技术企业，报告期内公司按 15%的优惠税 率计缴企业所得税。公司的高新技术企业证书有效期将