契约型私募投资基金兑付管理办法 模版.docxVIP

契约型私募投资基金兑付管理办法 为完善北京投资管理有限公司（以下简称：）契约型私募投资基金的兑付管理内部控制流程，防范运行风险，保障资金安全性与合规性，根据 《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规，制定本办法。 第一章 总则 第一条 适用范围 本管理办法适用于所有契约型私募投资基金（以下简称：基金）。 第二条 管理机构 风险控制中心下设兑付管理部，负责基金兑付时间的确认，基金到期兑付消息、赎回公告的发布，客户赎回资料的接收、审核、汇总，续存信息的采集等。 财务管理中心下设清算部，负责客户赎回、分红款的核算，客户赎回资料的存档，兑付资金划付指令（与