用友全面预算管理演示.ppt

业务流程１：预算启动和预算体系建立（规定案例） 业务流程２：日常报销（规定案例） 业务流程３：联欢会报销业务流程（规定案例） 业务流程４：材料费报销业务流程（规定案例） 三算合一 资金不落地 八、会计平台应用 功能：入账规则定义、科目分类定义、凭证模板定义、凭证生成、平台日志 数据集成，业务系统实现总账制证 例：应收单、新增资产、累计折旧制证（省电力已做数据） 对应业务需求 系统可根据固定资产台账记录的状态以及预置的折旧率和残值率，定期自动计提折旧并自动产生凭证，同时完成过账到总账的过程 可通过固定资产卡片在线查看该卡片帐务处理；同时可根据会计凭证追溯至每张固定资产卡片实际业务。 应付账款和增值税进项税进行明细帐和总帐的记录与结转 根据收付单据生成总账凭证 三、总账具体应用 期初数据录入 凭证制单、签字、审核、记账、查询、整理 往来核销 内部往来、凭证协同 集团对账 月末自定义结转 账表查询 结账检查 现金流量查询与分析 备注：以上流程都已在省电力公司做了演示 对应业务需求 凭证记账后可反修改、删除 能够处理反冲分录和企业内部往来交易的抵消分录 支持上级单位对下级单位的交易凭证的直接录入 能够自动结转损益科目 能够永续保留历史数据，以供查询 关账前后，支持随时查询和打印各类报表 四、应收应付管理基本应用流程 五、应收应付报账中心的具体应用 根据业务模式设置单据类型、单据样式。例：应收单增加电压等级、客户类型自定义单据表体项 设置帐龄期间，多种帐龄分析模式 单据复制、修改、审核 核销：即时、自动、手工 同币种 、异币种 单据协同 选择收、付款 并账处理 收款、付款结算 内部借款控制功能（报账中心） 催款功能 在用户管理中将操作员与业务员关联可实现个人报账功能 往来明细账：过滤客商管理档案中业务信息页签中的客商属性为客商的与本司的债权债务的往来明细，与往来余额表对应 注：省电力公司已做数据 对应业务需求 系统提供在线付款审批功能，而且可以设定多个审批路径，超限额的付款可加设审批层级（审批流支持） 应付账款账龄分析：系统能够产生应付账款的账龄报告，可以设定不同的账龄期段 根据业务情况和供应商情况，定义不同供应商的支付条款和支付方式 系统能够提供供应商各科目的账户余额及明细账，包括预付账款、应付账款、其它应付款，方便与供应商对账；对某一供应商支付资金时，可方便查阅整个集团各单位对该供应商的债权，以便于三（多）方销账，减少现金流出。 六、固定资产管理基础数据准备 设置卡片的资产类别、使用状况、增减方式、卡片项目、卡片样式、变动原因等基础数据，并设置资产运行参数 根据内外管理需要，设置固定资产多账簿 增加电力设备专用卡片，增加专有项目 不同资产类别挂接不同卡片及折旧方式 对应业务需求 系统应能够支持固定资产的全寿命周期（即从固定资产项目规划、项目可研阶段至报废后处理的全过程）管理，保留固定资产完整的信息和档案资料 按工业企业会计制度和电力行业规定对固定资产进行分类和维护 FM322卡片样式 编码管理：结合公司的固定资产编码规则为每个资产分配一个唯一的号码来标识 位置管理：固定资产分配到部门或使用人，系统应跟踪到相应责任部门或责任人 七、固定资产管理具体应用 录入原始卡片（资产启用之前已经存在的卡片 ） 资产新增 ：直接增加、通过审批单增加 资产维护：资产变动、减值、评估、拆分资产合并 资产调拨 ：调出、调入 资产减少 折旧摊销 结账支持多单位 账簿查询 卡片管理、变动单管理查询 注：已在省电力做数据 对应业务需求 FM346评估 FM345打印 FM344查询 FM343查询 FM342查询 FM341清理 FM340减少 FM339拆分合并 FM338合并 FM337折旧调整 FM336调出调入 * NC应用布署图 * * 全面预算管理演示 用友软件股份有限公司 姓名 林森 2007年9月7日 预算案例分析（规定案例） 涉及预算流程： 预算建立流程 日常报销业务流程 联欢会报销业务流程 材料费报销流程 总经理工作部：王主任 财务部姚主任 主任 预算处：小刘 总经理工作部：小李 财务部：小张 营销部：小田 财务部：老杨 业务员 Ａ市（县）公司 省公司 角色 流程 二、应用流程（自主流程） 集团级（自主流程） 公司级（自主流程） 三、执行业务流程图 （自主流程） 四、分析业务流程 （自主流程） 五、预算调整业务流程（自主流程） 六、预算控制/预警流程 （自主流程） 预算控制流程 ? 预算预警流程（自主流程） 资金管理演示 贵州电网项目特征—收支两条线管理 1/5 创新 结算单位银行账户开户方式有两种管理方式： 1、结算单位在