收银员与会计现金交接细则.docVIP

收银员与会计现金交接细则 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。 2、由收银员或领班主管去会计处领取周转金，无误后在周转金登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、收银员下班前必需把当日所有现金收入及账单收入交给会计，无误后会计在收入登记簿上签收。4、由于工作失误造成的损失由当事人全额赔偿； 会计规章制度 根据国家法律法规及公司的财务制度和财务管理办法，全面负责公司的财务会计工作。 2、对所提供的会计信息的真实性、合法性和正确性承担责任，对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 3、按税收法规规定，负责开具、保管和缴销销货发票，办理税收实务。 4、保管公司的财务专用章和发票专用章。 5、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误后方可予以报销。 6、严格管理库存现金，不得支用、挪用现金。 7、收取收银台的营业收入，接收银台交的报表数，将每日的营业收入如数存入银行，并记录上报。 8、负责整理和保管会计档案，做好防蛀、防鼠、防潮、防火、防盗工作，确保其安全完整。 9、厉行节约，合理使用资金。 10、完成公司领导交给的其他工作。  6、。