霸菱国际系列基金-霸菱香港中国基金.PDFVIP

霸菱國際 系列基金－霸菱香港中國 基金 投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】 刊印日期： 年月 日 2019 4 30 (一)投資人申購前應詳閱投資人須知（包括第一部分及第二部分）與基金公開說明書中譯本。 (二)境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事 項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。 壹、基本資料 霸菱香港中國基金 (Barings 基金中英文名稱 Hong Kong China Fund, 原 成立日期 年 月 日 1982 12 3 名 : Baring Hong Kong China Fund) 基金發行機構 霸菱國際 系列基金 基金型態 開放式契約型 基金註冊地 愛爾蘭 基金種類 股票型 國內銷售 基金 類：美元歐元 英鎊配息 基金管理機構 霸菱國際基金經理 ( 愛爾蘭) A / / 公司 級別 型 基金管理機構註 愛爾蘭 計價幣別 美元歐元 英鎊 / / 冊地 霸菱證券投資顧問股份有限 百萬美元 1616.5 總代理人 基金規模 公司 （ ） 2019/3/29 基金保管機構 Northern Trust Fiduciary 國人投資比重 （ ） 10.56 % 2019/3/29 Services (Ireland) Limited 行政管理及登記註冊機 構：Northern Trust 霸菱國際基金經理 愛爾蘭 基金總分銷機構 ( ) 其他相關機構 International Fund 公司 Administration Services (Ireland) Limited 類美元歐 元 英鎊配息 型－