会计室萧琼芬组长.pptVIP

* 國科會補助專題研究計畫相關規定 出國旅費(出席國際學術會議差旅費、赴國外或大陸地區差旅費、國際合作研究計畫出國差旅費)相關變更程序： (一)變更出國之目的—國科會同意後始得變更。 (二)出國人員、人數、次數、天數、地點之變更 —校內行政程序簽准。 國外差旅費如有不敷支用，非經國科會同意不得自其他補助項目流入經費支用或申請追加經費。 國外出差申請表上請註明經費來源及計畫代碼。 原始憑證核銷注意事項： 1.請使用膠水將發票、收據及相關書據 等，黏貼於支出憑證黏存單，以免公文 遞送中遺失。 2.請核對支出憑證黏存單受款人名稱及統 一發票號碼是否有誤。 3.有關會計憑證之調閱，係屬財務隱私權，若需調閱需經單位主管核章同意，以避免不當用途。 會計系統是校務行政自動化系統的一環，舉凡與學校經費相關的收入與支出，均需進入會計系統申請。系統中有包含下列三大項經費的收支管理與查詢功能：? 　一、預算經費管理與查詢 　二、作業外收支經費管理與查詢 　三、計畫經費管理與查詢 會計系統的使用者,包含下列幾類: 　一、各單位控帳者、計畫主持人/助理等 　二、需要報帳的同仁(ex:出差費,工讀金,採購設備...等) 　三、會計室、出納組、事務組、研發處等業務相關單位 　四、需查詢個人撥款記錄的人員 會計系統介紹 行政自動化軟體安裝(1/3) 行政自動化軟體安裝(2/3) 行政自動化軟體安裝(3/3) 經費收入流程 各單位 收據領用 各單位欲開立收據之前, 請先至出納組領用紙本收據。 各單位 收據開立 出納組 收款單 出納組 收入簽證 經費支出流程 轉正核銷 核銷 暫付 支出簽證 (零用金) 支出簽證 (一般簽證) 暫付收回 (1萬元以下) (1萬元以上) 所有案件申請後, 請列印並核章, 並連同相關單據送會簽單位或審核單位(會計室) 　 審核。一般待會計室審核完成後, 方能進行下一階段之案件申請工作。 簽證減少、暫付、暫付收回、轉正核銷(未結案)與核銷(未結案)可分多次進行。 　 Ex:使用者申請12萬元的維護費, 於每季核銷3萬元, 因此可分4次作核銷。但轉正 　 核銷(結案)與核銷(結案)只能作一次。 3. 上述流程圖中若為虛線框者,表示其為非必要之流程。 簽證減少 出差 如屬總務處人員→ 預算單位:總務處-管總 會計科目: 管理費用及總務費用(51A1) →服務費用(51A1-200) →旅運費(51A1-230) →國內旅費 (51A1-231A) 國內旅遊補助 行政人員→ 預算單位：會計室-管總 會計科目： 管理及總務費用(51A1) →用人費用51A1-100 →福利費 51A1-180 →強制休假補助費18YF 2. 教師兼行政工作→ 預算單位：會計室-教學 會計科目： 教學研究及訓練成本(5131) →用人費用5131-100 →福利費5131-180 →強制休假補助費18YF 自強活動 申請補助費用時，教職員工(含退休人員)專案工作人員應分別列項： 1.教職員工部分： 體育活動費(S001) -教學研究及訓輔成本(5131) -服務費用(5131-200) -一般服務費(5131-270) -體育活動費(27EA) 2.專案工作人員部分： 會計室教學(T00) -教學研究及訓輔成本(5131) -服務費用(5131-200) -一般服務費(5131-270) -其他(27ZB) 教職員社團外出參加比賽 報名費、交通費及宿費 預算單位：體育活動費(S001) 會計科目： 教學研究及訓輔成本(5131) -服務費用(5131-200) -一般服務費(5131-270) -體育活動費(5131-27EA) 系統操作說明 1. 登入系統 2. 收入作業→收據作業→收據開立 3. 支出→簽證/核銷作業→支出簽證(零用金) 4. 支出→簽證/核銷作業→支出簽證(一般簽證) 5. 支出→簽證/核銷作業→核銷 6. 支出→簽證/核銷作業→暫付 7. 支出→簽證/核銷作業→轉正核銷 常用查詢功能清單 資料查詢→全校： 　1. 六七級科目對照表 　2. 全校預算單位控帳人員一覽表 　3. 案件狀況查詢 　4. 付款狀況查詢 - 個人與廠商 資料查詢→控帳者： 　1.預算經費執行報表： 　　　(9).預算單位下各使用單位案件明細表, 統計表 　　　(12).使用單位支用