制定充值卡管理办法.docVIP

葆春公司充值卡管理（使用）办法。 为了增加销售管理系统结算渠道，有效地发挥充值卡的结算功能，规范充值卡使用，保障充值卡的资金安全，特制定本规定： 1、充值卡是借用汉购通公司的网络平台，实现网上充值、销售管理系统销售结算的一种预收款的结算卡。 2、充值卡的保管：专人（出纳员或指定人员）建帐保管，视同现金管理。卡的领用、充值按财务审批程序做好登记。每月定期盘点，月末编制一份充值卡收、发、存盘存明细表。按各分店建立收发存明细帐，便于核查、对账。月末编制一份分店收、发、存明细报表。 卡充值流程：由财务两人分开操作完成，严禁一人独立操作，设置不同操作权限。卡操作完成后填写卡充值明细表，并签字确认。 充值卡收发存汇总表： 收入空白卡 已充值卡 领用（售出） 库存卡数量 数量 金额 数量 金额 空白卡 已充值卡 按面额区分 充值卡发放汇总（明细）表： 店名 面值100元数量 面值200元数量 签名 号码 张数 金额 号码 张数 金额 3、充值卡使用期限：到期未售出或未使用完的卡集中销毁处理，并办理销毁审批手续，编制销毁清单，做好销毁记录。顾客手中未用完的卡可更换一张同面值卡或等价商品。 4、充值卡使用范围： 5、卡充值限额：分固定面值：100元、200元。为不记名卡，遗失或被盗不能挂失。卡可以一次使用完、也可多次使用，卡内金额使用完后由使用店将卡收回，每月末上交财务部，并做回收统计明细表，注