购物中心出纳职责.docVIP

PAGE ****购物中心加盟连锁店 出纳-岗位责任制度 1、负责***中心所有现金收支工作，直接对财务部经理负责。 2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、整理、保管工作。 3、收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决，保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。 4、每日及时登记现金日记帐，并结出资金余额，现金的账面额要同实际库存现金相符，对于现金、各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，出纳按照实际差错金额全额赔偿给九峰购物中心，且**购物中心另处以100至500元不等的罚金，同时**购物中心保留法律诉讼权利。 5、管理监督好**购物中心卖场收银组长的备用周转金，有义务随机不定时的进行核查、清点，同时做好抽查核实清点记录（每月必须进行4次以上资金抽盘，盘点时需有第三人在场且签字确认），发现问题及时上报领导，若因个人行为没有上报的，九峰购物中心将处以100至500元不等的罚金。情节严重的，造成损失巨大的，九峰购物中心保留法律诉讼权利。 5、出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。 6、严格把好现金支付关，根据领导审批签字后的付款原始凭据为准，方可办理付款，并加盖“现金付讫”或“转账付讫”戳记（若发现没有盖章的每份收支票据处以5元/份）。 若私自支付现金，一经发现，纯属个人行为，出