交银施罗德优选回报灵活配置混合型.doc

XXXX证券投资基金 募集申请材料－基金合同 PAGE 1 交银施罗德优选回报灵活配置混合型 证券投资基金基金合同 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 二零一八年三月 基金合同 目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u 第一部分 前言 2 第二部分 释义 4 第三部分 基金的基本情况 9 第四部分 基金份额的发售 11 第五部分 基金备案 13 第六部分 基金份额的申购与赎回 14 第七部分 基金合同当事人及权利义务 23 第八部分 基金份额持有人大会 30 第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 38 第十部分 基金的托管 41 第十一部分 基金份额的登记 42 第十二部分 基金的投资 44 第十三部分 基金的财产 53 第十四部分 基金资产估值 54 第十五部分 基金费用与税收 59 第十六部分 基金的收益与分配 62 第十七部分 基金的会计与审计 64 第十八部分 基金的信息披露 65 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 71 第二十部分 违约责任 73 第二十一部分