外汇市场分析及业务管理知识规划.pptVIP

第五章 外汇市场和外汇业务;外汇市场（Foreign Exchange Market）;外汇市场的构成;外汇交易层次;外汇市场的类型;;根据外汇交易主体的不同，分为银行间市场和客户市场;按政府对市场交易的干预程度划分;按外汇买卖交割期限划分：;外汇市场的特征;; 世界主要外汇市场的营业时间 ;;主要国际外汇市场;伦敦外汇市场;纽约外汇市场;东京外汇市场;香港特别行政区外汇市场;外汇交易系统;第二节 外汇业务;一、即期外汇交易;交割;即期外汇交易的交割日;交割日;;即期外汇交易的作用;二、远期外汇交易（Forward Foreign Exchange）;远期外汇交易;远期外汇交易;远期外汇交易的动机;例1 当前即期汇率1英镑=2美元，一英国进口商从美国进口一批货物，价值1亿美元，合5000万英镑，三个月后付款。如果三个月后汇率变为：1英镑=1.6美元，则要支付多少英镑？ 为避免出现这种外汇升值所带来的风险，应该怎么做？ 现在就与银行签订3个月远期合同，按照1英镑=1.9美元的协议价格买进美元，这样就可以将三个月后的进口成本确定下来，支付本币5263万。 ;外汇投机者用于外汇投机交易以获得汇差收益 预期汇率下跌,做空头;预期汇率上涨,做多头. 例如,某外汇投机者预期英镑;远期合约的报价可采用两种方法 ;中行人民币远期外汇牌价2013-09-26 ;远期合约的