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报销单填写规范及审批流程财务部 目录 报销单书写格式要求 错误填写方式 正确填写方式 报销单正确填写顺序 1. 报销部门需写上填写单据的部门； 2. 报销单填制的日期； 3. 用途栏注明后附单据的用途，不足表示在备注栏说明； 4. 金额填写，为多张单据属同类费用，票据金额相加填制，为多张单据不属同类费用，需分开填制，并在用途栏再加上后附单据的归类；注，金额栏填写，无小数点的也要加.00表示； 5. 未书写金额的空白栏用符号标记，如前面要点所示符号；金额书写要求同上注； 6. 合计栏填写需是金额栏填制金额的总和；金额书写要求同上注 7. 金额大写填写，需在最大金额的前一栏用“零” 标明，切不可用其他符号表示； 8. 单附及附件共多少页，以后附有效单据张数，不含粘贴单及报销单以及其他如收据之类单据； 9. 报销人处填制报销单填制人员签名，如为代写，需注明真实报销人员，并在真实报销人后写上由“某某代”等字样 费用报销流程的具体规定 一、费用报销流程： 1、正常费用报销流程： 正常费用指的是公司正常的管理费用，但业务招待费实行事前申请，须经副总以上批准后方可招待。如因特殊原因无法事先申请的，需电话申请，并于报销前补申请单。 费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人部门负责人（或上级主管）确认签字------财务主管审核（单据、数据等方面要求）-------公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。 费用报销流程的具体规定 一、费用报销流程： 2、理赔支出、涉及与分拨点、站点的各项支出及客服中心、操作中心、分拨点费用支出报销流程： 费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人部门负责人（分管总监及副总经理））确认签字------财务主管审核（单据、数据等方面要求）-------公司副总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）-------公司总经理------出纳复核并履行付款。 费用报销流程的具体规定 一、费用报销流程： 3、车线费、中转费、发货费等费用报销流程： 财务相关人员根据账单填单------分管主管审核（数据的真实性、完整性）------财务总监审批（相关数据真实性，关联性审核）------公司总经理审批------出纳复核并付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。 二、费用单据要求： 1、为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财政、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。 2、发票抬头开具的规定：属于韵达、骏达、网创园分别发生的费用，按三家抬头分别填写，如果属于公共平台的费用开韵达抬头。特殊情况的除外。 三、单据整理要求： 1、报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。 2、收据与发票必须分开报销，不可粘帖在同一费用报销单上。 3、所有粘帖的原始单据必须粘帖平整 。对于超大的原始单据粘帖后折平。凡是单据不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求当事人改正，不改正的有权予以拒绝受理。 四、预借款的操作要求： 公司员工因工作需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、行政经理、副总和财务主管经理以上人员签字后，出纳人员方可放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。 五、报销或单据传递时效要求 财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销，财务人员有及时催收票据的义务。 六、费用报销的其他规定 公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由副总和财务总监的共同认可，同时做到财务操作的安全合法，回避财务风险的前题下；另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定