1-新景集合资金信托计划的推介材料.pptVIP

过往业绩 经历了几个主要的经济周期，代表投资基金及合作投资者在亚洲共投资14亿美元，并取得了成功的投资业绩，共完成了31个项目的投资，其中绝大多数已经取得了数倍于本金的现金回报。 泰山投资已募集共计四期基金，并取得了平均2.3倍的投资回报及22%的内部收益率 (IRR)；中国项目取得了平均1.9倍的投资回报及28%的内部收益率。 * 公司概况 拟投资金额 退出方式 公司是专业环氧树脂以及高分子材料二次加工企业。产品用于LED电子行业和风电机的叶片纤维积层树脂，叶片粘着剂，复合材料行业及其它工业等领域； 在中国广东、福建、上海、安徽等陆续投资建厂生产。目前，其上海工厂已经达产二万吨/年。 公司概况 拟投资金额 融资额拟为人民币1.5-2亿元； 主要用于营运资金及扩大生产规模。 退出方式 A股上市或出售给战略投资者 公司是国内唯一一家以投资+设计+建设+运营模式运行的天然气制氢气体服务商； 公司投资建设的2个项目，分别服务于华北制药（国内最大的维生素制药企业）与株洲硬质合金（亚洲最大的硬质合金企业）。 融资额拟为人民币3000万元； 主要用于储备项目的投资：目前有2个已签订合同的储备项目（1个天然气制氢项目及1个沼气提纯项目），公司同时已经签订其他合作意向的项目。 A股上市或出售给战略投资者 A项目 B项目 项目储备 注释：项目储备仅为基金投资顾问目前正在考察项目信息之列示，由于一系列的原因，并不代表基金未来必然会投资于本演示文档所列示的项目。 声明 本报告所涵括的信息仅供平安信托有限责任公司与特定机构的交流研讨，不得用于未经允许的其他任何用途。 非经本公司书面授权，任何人不得擅自使用、拷贝、分发或采取其他被禁止的行为。 本报告中可能包含的任何信息，不构成对平安信托业务的预测。 * * * * * * * * 目录 PE概述 PE简介 目前现状及趋势 产品结构与要素 产品结构 产品要素 投资领域及策略 产品风险 投资顾问-泰山投资 泰山投资 泰山优势 过往业绩 项目储备 ? PE简介 什么是PE投资？ 广义上的私募股权基金：创业投资基金、直接投资基金、并购投资基金、过桥基金；凡是非公众公司的股权投资都属于私募股权投资。 私募股权基金即使投资于公众公司也不是以持有流动性较高的股票为目的，而是以私有化或行业整合为目的。 狭义上的私募股权基金通常以直接或间接投资或收购的方式投资于有增长潜力的成熟企业，相对于风险投资（Venture Capital）来说，狭义上的私募股权基金的风险要小很多。 PE投资同其他投资方式比有什么不同？ 1、作为股权投资，其风险是高于债权投资的 2、投资于非上市的企业股权，PE投资的流动性比较弱，周期长 3、拟上市公司一般来说不如上市公司规范，经营风险要高一些 4、潜在收益率最高的投资类型之一，尤其是在我国资本市场迅速扩张、流动性溢价显著的情况下，成功的PE投资往往可以取得惊人的回报 目前现状及趋势 PE发展现状 几个趋势 1、单笔投资金额上升趋势 2、回报率回归趋势 3、组合化投资趋势 4、专业化趋势 5、人民币基金渐成主流 目录 PE概述 PE简介 目前现状及趋势 产品结构与要素 产品结构 产品要素 投资领域及策略 产品风险 投资顾问-泰山投资 泰山投资 泰山优势 过往业绩 项目储备 ? 产品结构 GP LP 出资 99% 出资 1% LP :平安指定主体 GP:泰山投资在国内设立的主体 分配收益 分配收益 分配收益 投资 平安财富*新景集合资金信托计划 拟投资标的企业 收益分配 资金交付 投资者 股权投资基金（有限合伙） 财务顾问 投资顾问 平安信托 泰山投资在国内设立的主体 食品、农业、可再生能源、环境服务以及其它行业 产品要素—信托端 产品名称 平安财富*新景集合资金信托计划 期限 5年，但可延长2年 认购起点 300万元，超过以10万的整数倍增加 信托规模 不超过9.9亿元 认购费率 2% 固定管理费 无（基金层面收取2%/年） 浮动管理费 无（基金层面收取净利润的20%） 保管费率 0.06%/年（基金层面再收取0.04%/年的托管费用，合计为0.1%/年） 投资方向 1、优先直接或间接投资于有限合伙企业； 2、可直接或间接投资我司主导投资管理的其他企业的股权； 3、闲置资金用于现金管理。 说明：固定管理费及浮动管理费在基金层面收取，信托计划不再收取，不重复收费；如果信托资金直接或间接投资我司主导投资管理的其他企业股权，则针对此部分资金收取20%的浮动信托报酬及2%的固定信托报酬。 产品要素—基金端 基金注册地 上海 基金规模 不超过10亿元 基金的 收益分配 首先向合伙人分配，直至合伙人收回初始投资金额； 净利