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[Table_MainInfo]
基金研究 证券研究报告
私募基金季报 2019 年9 月23 日
[Table_Title] 私募二季度重仓股报告:主板占比仍高于
相关研究
[Table_ReportInfo] 中小创,非银行金融占比提升
[Table_Summary]
投资要点:
⚫ 主板占比仍高于中小创,深市主板占比回落。截止2019 年2 季度末,私募基金
列入个股前十大流通股东的标的中,主板占比 55.57% ,中小创板块占比为
44.43% 。从环比变化来看,主板占比绝对值较上一季度上升0.95 个百分点,其
中沪市主板占比增加了2.74 个百分点,深市主板占比下降了1.79 个百分点。
⚫ 汽车、电子元器件等2 季度仍为私募重仓板块,非银行金融板块占比提升明显。
2019 年2 季度私募重仓的前五大板块分别为医药、房地产、汽车、电子元器件
和食品饮料。与2019 年 1 季度末相比,私募基金持有市值占比提升前五的行业
分别是非银行金融、证券(二级)、白酒(二级)、国防军工和计算机。
⚫ 私募持股市值前10 大股票为国盛金控、贵州茅台、比亚迪等。根据A 股2019
年2 季报所披露的十大流通股东数据,其中披露的私募持股市值前10 大股票为
国盛金控、贵州茅台、比亚迪等,板块上以主板为主,占比约 65%,其余为中
小板,本季度前10 大重仓股中未出现创业板个股。
⚫ 淡水泉、成泉资本、和聚投资是集中持股较为明显的私募。其中淡水泉旗下集
中持有驰宏锌锗、东软集团、新大陆和中国武夷;成泉资本旗下集中持有东方
中科和新五丰。
⚫ 淡水泉、高毅资产、玄元投资、昊青财富等机构对个别股票长期持有。淡水泉、
[Table_AuthorInfo] 高毅资产、玄元投资、昊青财富等机构均进驻某只股票十大流通股东一年或一
年以上。从长期持股效果来看,近半数股票获得正收益。95 只股票中有 44 只
股票最近 1 年收益为正,占比约46.32% ,50 只股票近 1 年收益为负,占比约
52.63%。其中近1 年涨幅居前的有冰轮环境、隆基股份和福斯特等,近 1 年涨
幅分别达86.95%、71.99%和68.93%。近1 年跌幅较大的有希努尔、浙江交科、
紫天科技等,近1 年跌幅分别为51.97%、41.78%和39.23%。
⚫ 风险提示。本报告的内容为对2018 年2 季度至2019 年2 季度A 股市场股票季
报私募产品持有情况的客观分析,不构成基金产品的投资建议。
首席分析师:高道德
SAC 编号: S0850511010035
电话: 021
Email: gaodd@
联系人:吴其右
Tel: 021
Email: wqy12576@
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