现金银行讲课教案.pptVIP

现金银行 目录 现金日记帐查询 银行存款日记帐查询 资金日报表查询 支票登记簿 银行对帐功能的应用 出纳人员的工作，除了在总账中对凭证进行“出纳签字”，就是到现金管理模块进行如下操作： 日记账查询 前提：如同出纳签字：在会计科目——编辑——指定科目——现金总账科目选择“现金”科目，银行总账科目选择“银行存款”科目。 步骤：进入现金银行——现金管理——日记账——现金日记账 进入现金银行——现金管理——日记账——银行存款日记账 资金日报表查询 前提：如同出纳签字：在会计科目——编辑——指定科目——现金总账科目选择“现金”科目，银行总账科目选择“银行存款”科目。 步骤：进入现金银行——现金管理——日记账——资金日报 注意：(1)选择具体的某一天查询， (2)按照现金和银行存款科目分别列示， (3)点击“昨日”按钮，可以把昨日余额显示出来 银行对账功能的举例 假定一个企业2006年7月启用银行对账的功能。 1、录入银行对账期初值，单位日记账期初余额为2000，银行对账单期初余额为1900，银行已付企业未付100元。则调整后的余额都是1900元。 注意：银行对账期初设置的启用日期不能早于总账模块的启用日期。 2、7月份单位银行日记账发生两笔业务，填制凭证分别为（提取现金500元，采购原材料117元）