《财务管理信息化》实验陈述报告.docVIP

上海电机学院 《财务管理信息化》 实验报告 系 科 市场营销（机电方向） 班 级 BE1109 学 号 111004220939 姓 名 董刚强 指 导 教 师 梁 萌 2013年 9 月 实验目录 TOC \o 1-1 \h \z 实验一：系统管理 1 实验二：总账管理 5 实验三：应收应付管理 15 实验四：工资管理 27 实验五：固定资产管理 32 实验六：现金管理 35 实验七：报表 42 实验一：系统管理 实验日期： 2013年9月16日 实验地点： 物理实验楼408 一、实验目的 ERP软件的使用不但涉及的部门、人员众多，而且对信息资源的共享要求度高，因此要求有标准统一的基础资料。同时，信息的共享又对权限的控制提出了要求，信息的集中也要确保数据的安全可靠。上述这些业务等都要求在系统管理中得到处理。 二、实验步骤 1.新建账套 2.设置参数及启用 3期间 4.账套备份与恢复 5.添加用户组 6.添加用户 7.用户组授权 三、实验报告 作为现代财务管理人员掌握相应的软件操作也是一门必修课程，今天我们所用的是ERP软件，是一种多功能用途的现代管理系统，模拟一家高科技企业诚信电子公司的ERP系统上线实施的过程，本次实验模拟包括：总账管理子系统，应收账款管理系统，应付账款管理子系统等，在下面的实验中我们会一一操作并实行，ERP软件的使用包括众多的部门和专业人员，本次实验中我们就学会了新建账套，参数的设置，新增用户等，让我们认识了踏入财务管理软件系统的第一步，财务管理的各种业务要求在系统管理中都能得到处理，所以要求我们必须严格的按照相应的顺序来进行操作和执行，确保企业各流程的安全运行，保证数据的稳定和正确。在操作的过程中遇到困难在所难免的，不过这都不是问题同学之间，老师之间的交流和探讨总会解决，第一部分的实验就在此完成。 实验二：总账管理 实验日期： 2013年9月16日 实验地点： 物理实验楼408 一、实验目的 总账管理系统主要是进行凭证的处理，包括凭证的新增、查询、审核、修改、删除等操作，以凭证为基础编制科目汇总表，登记各种明细账、总账和多栏账，输出科目余额表，试算平衡表。期末，系统可以自动完成汇兑损益结转、损益结转、自动转账等工作。 二、实验步骤 1. 登陆主控台 2.设置币别 3.设置凭证字 4.引入会计科目 5.修改引入的会计科目属性 6.设置计量单位 7.设置仓库 8.设置客户 9.设置供应商 10. 设置部门信息 11.设置职员信息 12.设置系统参数 13.录入初始数据 14.凭证过账 15.凭证汇总表 16.总分类账 17.多栏式明细账 18.新增凭证预提方案 三、实验报告 财务最重要的记录当属账本，账本是对财务状况进行审查和摸底的凭证，重要性不言而喻，而在本次实验当中账本被形象的化成为我们下面所说的总账，第二次的实验部分主要的就是了解总帐的生成和完成过成 期间需要先制作分账再对分账进行审查和复查才能够让总帐完整的呈现出来，但在其中分账一定不能出错否则会造成总帐的总值不对 ，如果总帐的数目不对的话就要对分账进行注意的核查，为了避开不必要的麻烦我们要仔细的完成分账的内容，保证不出错才能对后面的工作没有太大的影响总账管理系统，主要是进行凭证的处理，包括凭证的新增、查询、审核、修改、删除等操作。所以说本次实验不仅是对我们系统上的训练也是对让我们记得做事一定要一丝不苟态度的。 实验三：应收应付管理 实验日期： 2013年9月16日 实验地点： 物理实验楼408 一、实验目的 应收款管理，是指通过销售发票、其他应收单、收款单等单据的记录，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地给客户提供往来账款余额资料，提供各种分析报表。同时，系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债权列表的列示以及合同到期款项列表，帮助您及时对到期账款进行催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。此外，还提供了应收票据的跟踪管理，你可以随时对应收票据的背书、贴现、转出、作废等操作进行监控。 二、实验步骤 1.设置应收应付系统参数 2.输入 3.