华富资管—紫金地产专项资产管理计划.pptVIP

产品介绍 华富资管-黄冈城投基础建设专项资产管理计划 项目背景 项目类型 政府平台 交易对手 黄冈市城市建设投资有限公司 融资方式 应收账款转让及回购 融资用途 企业日常经营及补充流动性 基本要素 产品规模 不超过人民币5亿元（与前续产品合并计算规模） 产品期限 12个月 预计收益 100-200万8%; 200万以上 8.3%。 收益分配 每6个月支付利息，到期本金及未付利息一次性支付。 资金用途 用于日常经营及补充流动性，以及新建白潭湖大道、东昌大道两条南北向主干道路。 还款来源 黄冈城投日常经营收入; 黄冈城投承诺回购（义务）; 受让的6.7亿应收账款对应的黄州大道项目及黄梅戏大剧院项目由黄冈市政府直接回款。 增信措施 黄冈市人民政府作为债务人，对黄州大道项目及黄梅戏剧院的应收账款进行确认; 本计划由黄冈城投上报纳入黄冈市政府存量债务，黄冈市财政局出具债权债务确认函; 应收账款对借款本息1.3倍超额覆盖，确保项目回款金额充分支持还款。 交易结构 投资者 华富资管-黄冈城投基础建设资产管理计划 托管银行 黄冈市城市建设投资有限公司 黄梅戏大剧院及黄冈大道应收账款 认购 受让及返售 转让及回购 政府的债权债务确认函 地方政府介绍 华富资管-黄冈城投基础建设专项资产管理计划 2014年湖北省地级市排名 2014年GDP排名 地级市 2013年GDP（亿元） 2014年GDP（亿元） 2013年常住人口（万） 人均GDP（元） 人均GDP（美元） 人均GDP排名 1 武汉 9051.27 10060 1022 98434.4 16024.4 1 2 宜昌 2816 3132.21 409.83 76427.1 12441.7 2 3 襄阳 2814 3129.3 559.12 55968.3 9111.2 5 4 荆州 1334.9 1480.49 573.94 25795.2 4199.26 15 5 黄冈 1332.55 1477.15 625.19 23627.2 3846.33 16 6 孝感 1238.93 1354.72 485.3 27915.1 4544.36 13 7 荆门 1202.61 1310.59 288.72 45393.1 7389.65 8 8 黄石 1144 1218.56 244.5 49838.9 8113.38 6 9 十堰 1080.6 1200.8 336.7 35663.8 5805.79 10 10 咸宁 872.11 964.25 248.5 38802.8 6316.8 9 11 随州 661.94 723.45 218.01 33184.3 5402.14 11 12 鄂州 630.94 690 105.7 65279.1 10626.9 3 13 恩施 552.5 603 331.2 18206.5 2963.88 17 14 仙桃 503 552.3 118.49 46611.5 7587.99 7 15 潜江 492.7 540 95.24 56698.9 9230.13 4 16 天门 370 401.86 128.9 31176.1 5075.23 12 17 神农架 19.3 20.8 7.66 27154.1 4420.47 14 　 全省 24668 27367 5799 47193 7682.6 　 黄冈市介绍 2014年三次产业结构为25.39∶39.68∶34.93。 黄冈市介绍 黄冈市财政收入逐年增强，2014年黄冈市全口径地方综合财力4,066,435万元，同比增长18.38%，其中公共财政收入、上级补助收入和政府性基金收入分别占比23.62%、59.71%和15.75%。 2014年黄冈市全口径实现公共财政收入960,417万元，同比增长20.09%，其中税收占比为67.38%，同比上升1.09个百分点。税收收入在公共财政收入当中占比近年来一直较为稳定，公共财政收入稳定性良好；2014年，上级补助收入占地方综合财力比重虽然有所下降，但仍是黄冈市地方综合财力的重要组成部分，2014年上级补助收入达2,428,184万元，同比增长10.20%；2014年黄冈市政府性基金收入为640,318万元，较2013年增长63.95%，其中国有土地出让金收入为604,020万元，土地出让收入增长是带动黄冈市政府性基金收入增长的主因。 黄冈市介绍 黄冈市高等级公路建设开发有限公司 747699489 　 无覆盖 黄冈市公路管理局 420725171 　 半覆盖 黄冈市城市建设投资有限公司 788188685 　 全覆盖 黄冈市黄州区资产经营投资有限公司 662282748 　 全覆盖 团风县投资发展有限责任公司 784452530 　 全覆盖 红安县城市发展投