某银行商业汇票交易综合管理系统操作手册.doc

PAGE / NUMPAGES 好的 XX银行 商业汇票交易综合管理系统 操作手册 XXXX科技有限公司 2007年5月 文档信息 项目名称 作者 审核 建立日期 文档编号 密级 XX银行商业汇票综合管理平台 2007-5-14 文档名称 版本号 最近更新日期 商业汇票管理系统操作手册 V1.0 TIME \@ yyyy-MM-dd 2012-12-14 用户信息 XX银行 修订记录 日期 修订说明 修订人 审核人 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u XX银行 1 文档信息 i 修订记录 i 目录 ii 1 概述 3 1.1 系统概述 3 1.1.1 系统整体描述 3 1.1.2 各功能模块描述 3 1.2 预期读者 4 1.3 本手册主要内容 4 2 应用系统使用简介 5 2.1 通用说明 5 2.1.1 主页面 5 2.1.2 输入域 6 2.1.3 金额输入格式 7 2.1.4 日期输入格式 7 2.1.5 下拉选择 8 2.1.6 模糊查询 8 2.1.7 列表选择 9 2.1.8 光标切换规则 10 2.2 登录 10 2.3 退出 13 3 应用系统功能描述 14 3.1 票据暂存 14 3.1.1 概述 14 3.1.2 录入 14 3.2 买入业务 21 3.2.1 概述 21 3.2.2 建立买入批次 22 3.2.3 票据明细建立 27 3.2.4 计算利息 29 3.2.5 录入发票、合同 30 3.2.6 贸易背景检查 34 3.2.7 指定、删除授信对象 34 3.2.8 授权授信检查 36 3.2.9 提交审核 37 3.2.10 放款审核 37 3.2.11 通知办理 39 3.2.12 放款记帐 40 3.2.13 补录合同发票 41 3.3 卖出业务 42 3.3.1 概述 42 3.3.2 建立转卖批次 43 3.3.3 选择录入待转卖票据 45 3.3.4 计算利息 47 3.3.5 授权检查 47 3.3.6 提交审核 47 3.3.7 转卖审核 47 3.3.8 出库和撤消出库 47 3.3.9 退回 47 3.3.10 复核和记帐 48 3.3.11 归还未转卖票据 49 3.4 到期处理 50 3.4.1 发出托收 50 3.4.2 卖出回购转贴现到期 54 3.4.3 买入返售转贴现到期 57 3.5 放款审核 59 3.5.1 业务审核 59 3.5.2 审核历史查询 64 3.6 风险控制 66 3.6.1 机构可经营产品授权 66 3.6.2 授信控制 68 3.6.3 逾期/风险票 75 3.7 特殊业务处理 81 3.8 管理 89 3.8.1 特别说明 89 3.8.2 客户管理 90 3.8.3 系统管理 92 3.8.4 沟通与提醒 106 3.9 业务查询 108 3.9.1 发生查询 108 3.9.2 状态查询 110 3.9.3 余额查询 111 3.9.4 风险监控查询 112 3.9.5 同业额度查询 114 3.9.6 跟单资料查询 114 3.10 统计报表 115 3.10.1 综合分析类 115 3.10.2 财务收益类 117 3.10.3 业绩考核类 117 3.10.4 其它 118 3.11 权限管理 118 3.11.1 概述 118 3.11.2 机构管理 119 3.11.3 柜员权限维护 122 4 附录一：打印机及凭证设置 127 4.1 打印机型号和驱动程序的安装 127 4.2 凭证纸张定义方法 130 4.2.1 贴现凭证 130 4.2.2 查询查复书 130 4.2.3 托收凭证 131 4.2.4 EMS 131 4.3 打印设置 131 5 附录二：浏览器的设置 135 5.1 浏览器要求 135 5.2 浏览器设置 135 概述 系统概述 系统整体描述 商业汇票管理系统（以下简称系统）大体分为交易和管理两大部分。交易部分针对银行和商业承兑汇票的整个生命周期（从买入开始，一直到销帐)的每一个操作环节，提供相应的交易功能来完成相应的帐务