14-差旅费管理制度.docVIP

文件编号 密级 编号： 文件类型： 页码 生效日期 版次 文件名称： 共 页 编制： 审核： 批准： 抄送： 差旅费管理制度—非销售体系公司员工 为保证除销售体系正常业务以外的其他公司员工出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，同时加强企业财务管理规范差旅费的支出合理性，特制订本制度。（销售体系员工执行其业务补助标准） 差旅费的报销范围及标准 报销范围 本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动 差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。 差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销； 费用标准 1.2.1城际交通费： 职级 火车特快4小时（含4小时）以内到达为标准 火车特快4小时-10小时到达 火车特快10小时以上的到达（含10小时） 备注 总裁 按需要选择，实报实销 副总裁/部长/部长 动车、高铁 软卧/飞机 软卧/飞机 飞机票价格接近火车票，不超过15% 经理级（含）以上 动车或长途汽车 火车动车/硬卧 硬卧 特殊情况经部长以上领导批准可乘飞机 其他员工 火车硬座或长途汽车 软座、火车硬卧、动车或长途汽车 软座、火车硬卧、动车或长途汽车 特殊情况经部长以上领导批准可乘飞机 1.2.2出差补贴 出差补贴：住宿、餐费、通讯补贴。 补贴标准 单位： 元 职级 住宿费标准 餐费标准 通讯标准 备注（是否有补助） 特定城市 其它城市 特定城市 其它城市 总裁 实报实销 副总/部长/部长 240 200 70 50 10 经理级（含）以上 180 140 50 40 10 其他员工 140 100 40 30 5 1、关于住宿标准的说明： （1）特定城市：北京、上海、广州、深圳、珠海、汕头、厦门、海口、大连、天津、青岛及其它省会城市 （2）出差人数同性别为双数时，两人按合计标准减50元； （3）出差期间定票费最高上限为20元/次。 2、关于餐费补助标准的说明： （1）补助天数按自然天计算； （2）出差期间发生的招待费，应单独填写，由员工写明事情经过，填写招待说明表后，经领导批准，可予以报销，列为部门招待费用，不再另行发放招待期间的餐费补助，餐费补助按当天餐费补助标准，早餐占五分之一，午餐和晚餐各占五分之二。 1.2.3 市内交通费 市内交通费指出差期间的市内交通费，包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等，以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。 费用标准 ： 单位：元/天 职级 费用标准 备注 总裁 实报实销 副总裁/部长/部长 50 经理级（含）以上 30 打车、做公交车、当地的公司公车 其他员工 20 出差期间发生的市内交通费，需列出市内交通路线及事由，且应和出差目的地相符，经分管领导签批后方可报销。 1.2.4关于自带车辆出差 （一）公车出差：正常过路过桥加油费用实报实销。 （二）私车公用长途补助费为： 1、排量2.0以下车型，长途补助费为1.0元/公里，公里数由综合管理部核定，申请补助人员需提供合理票据入账（如汽油费发票），过桥费实报实销； 2、排量2.0以上（含2.0）车型，长途补助费为1.2元/公里，公里数经行政综合部核定，申请补助人员需提供合理票据入账（如汽油费发票），过桥费实报实销。 1.2.5关于国外（含港、澳、台）出差的相关规定 一律由公司总裁签批。 1.2.6关于公司所在地的市内办事用车的规定 1、统筹办事路线，因公在市内发生的公共车辆交通费实报实销，如确实需打车者，需写明路线及事由，由分管领导签批后方可报销。 2、夜间加班晚20：00以后经分管领导同意可乘出租车（鼓励搭伴同行）。 3、自有车辆加强管理，合理调度，杜绝命令外用车。 4、外出需用车时，需经部门经理同意，费用计入本部门。 第二条 差旅费的报销的相关规定 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部门经理审核，分管领导审批，由总裁批准，未经批准其出差费用不予报销；如紧急情况可经分管领导、总裁口头批准后出差，并在出差当日补填《出差申请单》； 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申请单》，到财务或分店财务处办理借款预借差旅费；对于没有还清前次差旅借款，或者是虽然没有超过上限，但计算不合理的，财务有权不予借款； 出差期间需要发生业务招待费的，要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计；出差期间的业务