op-n-051 门店金融室当日结算作业规范 v21资料.pptVIP

门店金融室当日结算作业规范 4.1.当日结算 4.1.1.每个交易日结束时会自动进行当日结算. 因为要关闭当日交易数据文件并打开一个新文件以备次 日交易之用。 4.1.2.当日结算完成之后, 当天的交易数据会成为前期数据， 并且生成前期当日结算报表。 4.1.3.每个交易结束，收银员金额全部做提款并做上报后台管理系统。（提款见门店金融室提款作业规 范、上报见门店金融室收银员上报作业规范） 4.1.4.打印核对报表与收款之间有否差异（如出现短缺需核实确认责任人并对相关事件作妥善处理）。 4.1.5.报表与收款之间核对无误收银内勤在后台管理系统中对收银员进行上锁。(收银员上锁见门店金融 　　　室收银员上锁作业规范) 4.1.6.将所收的营业款进行分类整理，填写现金汇总表及银行缴款单。 4.1.7.将营业款通过保险柜转帐放入银行存款保险柜并在系统内做保险柜上报，核对无误后在系统上设 置保险柜上锁。（转帐至银行存款保险柜见门店金融室银行存款作用规范,保险柜上锁见门店金融 室保险柜上锁作业规范） 4.2.关闭金融室 4.2.1.每天在离开金融室之前, 必须确保下列事项处于正常状态。 没有任何钱款放在保险柜之外。 所有保险柜锁闭. 所有钥匙放入钥匙柜。 钥匙柜上锁。 退出Storeline系统,关闭所有电脑，桌面清理干净。