供应商货款结算流程概述.pptVIP

;为了加强财务管理，实行资金预算控制，提高工作效率，减少供应商结帐等候时间较长问题，同时，结帐方式与其他连锁商业核算接轨，优化财务管理，保证及时支付货款，严格履行合同签订的结算方式，维护企业的商业信誉，特对厂商结帐作如下规定：;会计结算日;付款条件;付款条件;付款条件;支付货款;支付货款;支付货款;支付货款;联营、代销供应商结算;联营、代销供应商结算;扣 款;退 货 ;对 账;附件：供应商对帐单;1、单据遗失，需经过对帐后，确信该单据未结帐，方可通过复印，厂商以复印件加盖财务印章，方可进入结帐流程； 2、双方帐面余额不符，需进行对帐后将余额调整一致； 3、扣款出现疑问或不符，请核对往来帐； 4、用户名不符，无特殊变更函，导致不能正常结帐。 ;附件：供应商对帐差异单;延期付款;货款结算流程及单据传递流程;进入转帐方式或清退准备;此规定自2008年12月1日起执行，请供应商密切关注，并予以配合，为能如期执行本规定，请供应商于2008年11月20日前将单位开户银行、帐号、收款全称及个人帐号送交财务部存档，格式要求如下： 收款人或单位全称： 收款开户银行名称： 行 号： 帐 号：