《观光湖游船码头建设项目可行性研究报告》.docVIP

***县***生态观光实业有限公司 观光湖游船码头建设项目 可 行 性 研 究 报 告 二Ο一六年六月 目　录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章 总 论 　1 一、建设单位概况 1 二、 项目编制依据 2 第二章 背景及必要性 3 一、背景 3 二、项目建设的必要性和可行性 4 第三章　项目选址与建设条件 8 一、项目建设条件 8 第四章 项目建设目标、内容 12 一、建设目标 12 二、建设内容 12 第五章 项目投资及效益 13 一、项目投资 13 二、资金来源 13 三、建成后经营管理 13 四、 项目建成后经营管理 13 第六章　项目建设方案 16 一、经营和管理机构 16 二、工程建设进度 16 第七章 环境保护与劳动安全 17 一、环境保护 17 二、劳动安全 19 第八章 项目组织制度 21 一、项目管理制度 21 二、人员管理制度 21 三、生产管理制度 21 四、财务管理制度 22 五、卫生防疫制度 22 第九章 结论建议 34 第一章　总论 1.1项目提要 1.1.1项目名称 项目名称：***县***生态观光实业有限公司观光湖游船码头建设 1.1.2项目建设单位、法人代表、所有制形式 项目建设单位：***县***生态观光实业有限公司 法人代表：****** 注册资本：5000万元 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2009年4月14日 1.1.3建设地点、建设规模、建设性质、建设期限、建设内容 一、建设地点：***县***镇邢家堡村南 建设性质：新建 三、建设规模：项目区水域面积约360亩，游船码头占50亩，建设集生态观光、生态绿化、游湖观赏渡轮、竞赛划艇、游湖电动船、游湖脚踏船等为一体的综合性码头。 四、建设期限：建设期为6个月，从2016年7月到2016年12月 五、建设内容： 1、可供游客乘船游览的1处游船码头。 2、购买游船50艘，救生艇3艘。 3、配备游船充电设施、售（检）票处、游客休息处、护栏、及安全救生防护设施等。 4、建设宽2.5米，长4000米的沿湖观光慢行道，以及道路两旁绿化等。 1.1.4资金构成 项目估算总投资405.3万元，除申请政府有关部门扶持外，全部由单位自筹。 1.2可行性研究报告编制依据 ?国家发展和改革委《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社2002年版）； ?山西省人民政府关于《太行、太岳山、革命老区、贫困地区产业扶持实施办法》； ?山西省人民政府《关于雁门关外生态畜牧经济区建设实施办法》； ?大同市人民政府办公厅关于印发《大同市财政扶持非公有制企业发展专项资金管理办法》； ?《***县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； ?《***县康养产业发展规划纲要》（2016～2025年） ?项目单位提供的相关资料 1.3主要技术经济指标 主要技术经济指标汇总表 序号 指标名称 单位 数值 1 年均收入 万元 384 1.1 游客人数 万.人次 6 1.2 利润.人次 元 58 2 项目总投资 万元 405.3 2.1 建设投资 万元 382.3 2.2 流动资金 3 年均销售收入 万元 384 4 年均税金及附加 万元 18.19 5 年均企业所得税 万元 47.65 6 年均毛利润 万元 190.61 7 年均利税 万元 65.84 8 年均净利润 万元 142.96 9 所得税后投资利润率 % 35.27% 10 投资利税率 % 11.76% 11 销售净利润率 % 35.27% 12 销售毛利润率 % 47.03% 13 内部收益率（全部投资，所得税后） % 56.8% 14 全部投资财务净现值（1C=10%) 万元 256 15 动态投资回收期（含建设期0.6年） 年 3.44 16 静态投资回收期（含建设期0.6年） 年 2.72 17 盈亏乎衡点（正常年份） % 45.25% 1.4项目综合评价 本项目总投资405.3万元，本项目建设投资除各级政府部门的扶持外，全部自筹。项目运营后，可实现年均销售收入384万元，实现年均利润190.61万元、项目投资利润率47.03%、实现年均利税47.65万元、项目投资利税率11.76%，所得税后动态投资回收期（含建设期0.6年）3.44年、所得税后静态投资回收期（含建设期0.6年）2.72年。正常生产年份，企业盈亏平衡点为45.25%,即只要高于生产能力的45.25%企业就会有盈利，敏感性分析表明本项目具有较强的抗风险能力。 隨着旅游业的深入发展，满足旅游者不同需求和偏好的旅游产品应运而生。“休闲农业”就是新生旅游产品中的一朵奇葩。“休闲农业”旅游是城市