污水处理厂网一体化PPP项目.pptxVIP

;项目发展及现状;项目概况;二. 项目背景;三. 实施方案;武平县 乡镇污水处理厂网一体化项目;四. 项目风险及其对策;财务投融资风险;2. 设计制造风险;3. 运营风险;五. 交易结构;1. 运营模式：本项目包括新建和存量项目，对于新建项目采用 BOT 模式运作，对于存量项目采用 OM 模式运作。 2. 股权结构：在项目公司中，政府出资方龙岩水环境公司出资1元，持股比例20%，中标社会资本出资剩余全部自有资本金，持股比例80%，政府出资方在项目公司中不享受利润分配。为了履行股东监督权，政府出资方对影响公共利益和安全等重大事项享有一票否决权。;六. 项目融资及资金结构;2. 融资实际执行情况 四个县（区）成立的项目公司注册资本均已到位，由于可行性研究报告中编制投资估算时值偏大，经社会资本核实，实际投资额约5亿元，自有资本金约1.5亿元，债务融资约3.5亿元。项目公司已向福建省PPP引导基金申请了3.5亿元的债务融资，并已获得审批，贷款期限为10年利率为五年期以上贷款基准利率下浮10%。;3. 资金构成 ;七. 回报机制设计;八. 绩效考核指标及体系;项目实施进度图;PPP模式失败案例之长春汇津污水处理厂;起争议 2002年起，长春市排水公司开始拖欠污水处理费; 2003年3月开始，排水公司完全停止支付任何污水处理费。 2003年2月28日，长春市政府以“长府发【2003】4号决定”废止《专营办法》：长春市政府认为，《专营办法》违反了国务院有关“固定回报”的规定及《中外合资经营企业法》、《中外合作经营企业法》等有关法律，经市常务会议讨论决定予以废止。《专营办法》废止后，排水公司停止了向合作企业支付任何污水处理费。 截至2003年10月底，累计拖欠合作企业污水处理费约9700万元人民币。此后，长春汇津和汇津公司多次与市政府和排水公司交涉要求其支付拖欠的污水处理费，但均未得到任何答复。 。 ;终失败 2003年8月，汇津公司向长春市中级人民法院提起行政诉讼，同年12月底，法院判决驳回原告的诉讼请求。 2004年1月8日，汇津公司向吉林省高级人民法院递交了上诉状一审法院在审理中列举了《合作企业合同》中的大量关于合作双方权利、义务的条款，以此来说明该项目违反了《中华人民共和国合作经营企业法》的“利益共享、风险共担”的原则，属于固定回报项目，属于国务院国办发(2002)43号文件规定的保证外方投资固定回报的项目。汇津公司败诉。 2005年8月，轰动一时的长春汇津污水处理项目经过近两年的法律纠纷,最终以长春市政府回购而结束。据悉,回购金额为2.8亿人民币,长春市政府将分三次支付。 就行政系统而言，本案发生的背景并没有显示政府政策或文件发生了重大变化，只是加大了政策执行力度且要求妥善处理，而该项目就发生在上级政策的有效范围内，因此承认项目废除有效其暗含结论是上一届政府的相关行为违规、有关政府主管部门涉嫌监管不力。;与上述失败案例相比，本项目具有以下优点： ;2. 规模效应的成功使用 捆绑组合、形成规模效应。龙岩乡镇污水治理项目在模式创新非常可取，将4个区县捆绑组合，小项目变成大项目可以形成规模效应，形成区域优势，节省污水治理时间提高了效率。;3. 厂网一体化的运作模式 厂网一体化，厂与网完美结合。很多PPP项目，政府建网和企业建站，速率不匹配，出现很多有了站，没有网，有了网，没有厂，或者有了网，相应的水的收集率并没有上升，成了晒太阳工程。然而龙岩四个区县PPP管网投资占据60%，即三分之二的投资都是用于管网。 ;4. 合理的绩效考核指标 可用性付费与绩效挂勾，将污水收集率作为绩效指标如何合理分配资金保证政府、金融机构、社会资本方的投资回报率？龙岩乡镇污水治理项目做了一个比较合理分配，污水的收集率作为运营绩效的一个考核指标是其突岀亮点，防止重建设、轻运营，出现设备“空运转”现象。;然而，这样一个优点诸多的PPP模式示范项目为何最终会被清退？;从PPP模式发展来看：;从福建省发展角度看：;