监管报表数据报送接口规范标准[详].docVIP

. . . . . 学习参考 监管报表数据报送接口规范 修订历史纪录 日期 版本 说明 作者 2012/02/27 V0.1 先进数通EAI 韩达维 一、销售机构、基金资金划付明细文件格式建议（J01） （一）报表格式 使用标准txt文件，文件内容格式如下(左侧数字表示行号)： 总记录数（不包括本行） 交易确认日期(YYYYMMDD)|交易申请日期(YYYYMMDD)|基金代码|业务类型编码|销售机构向基金划付金额|基金向销售机构划付金额|登记结算机构代码| 交易确认日期(YYYYMMDD)|交易申请日期(YYYYMMDD)|基金代码|业务类型编码|销售机构向基金划付金额|基金向销售机构划付金额|登记结算机构代码| （二）报表说明 用于表示基金销售机构与基金之间的实际资金划付。其中资金划付日期是指实际资金汇划的日期；交易确认日期是与指该笔资金划付相对应的基金交易的确认日期；交易申请日期是与指该笔资金划付相对应的基金交易的申报日期；业务类型是指基金交易业务代码，包括：认购（一次交易确认为120、二次交易确认为130）、申购122、定额申购139、赎回124、定额赎回163、强制赎回142、分红143。 对于三种特殊业务类型“交易申请日期”字段的说明