处理财务处流程图分析.docVIP

当前文文件修改密码：8362839 更多数据请访问精品数据网(.....) 六、财务处 1、报销流程 原始凭证，由经办人员、验收人员、本单位负责人签字 原始凭证，由经办人员、验收人员、本单位负责人签字 （科研经费、学科建设经费由项目负责人签字） 按报销项目分别到下列业务主管部门签字或盖章 加 班 费 职工培训 临时工工资 江宁补贴 探亲路费等 科研专案评审费咨询劳务费 开 题 费 专案结算费 研究生助教 助 管 费 专家督导费 学生实习 兼课酬金 课件劳务费 固定资产 登 记 财务处会计核算 审 核 超万元经财务处长签字 编制记账凭证 交报销人签名 复 核 是否涉及银行 转账结算 出纳按记账凭证付款或用银行支票支出（本市购物1000元以上用转账支票支付），受票人须在支票存根上签字 原始凭证 退报销人 2、借款流程 在校教职工、研究生、博士后人员 在校教职工、研究生、博士后人员 填写一式三联借款单由经借人、本单位负责人签名（科研经费、 学科建设经费由项目负责人签字）（万元以上需财务处长签字） 差旅费借款： 注明出差事 由、地 点、 人数、天数 维修经费： 附相关维 修合同 科研委外借款： 凭盖有“河海大 学科技合同章” 的委外合同原件 材料设备购置借款： 科研经费购置需附 合同、专项经费购 需附预算或批件 实习经费借款： 需教务处签字 的实习计划 财务处会计核算