费用报销及付款管理制度.doc

东莞市凯金新能源科技股份有限公司 费用报销及付款制度 文件编号 版本/版次 页次/总页 1/ NUMPAGES 16 费用报销及付款制度 编制： 审批： 批准 年月发布 年月实施 东莞市凯金新能源科技股份有限公司 东莞市凯金新能源科技股份有限公司 费用报销及付款制度 文件编号 版本/版次 页次/总页 PAGE 2/ NUMPAGES 16 文 件 更 新 一 览 表 版本 更改原因 更改页码 更改单号 实施日期 修改人 批准人 A/0 首版 / / 东莞市凯金新能源科技股份有限公司 费用报销及付款制度 文件编号 版本/版次 页次/总页 PAGE 16/ NUMPAGES 16 目的 为规范东莞市凯金新能源科技股份有限公司资金营运的内部控制和管理，确保公司资金安全和提高资金利用效率，结合公司审批权限管理要求，特制定本制度。 适用范围 东莞市凯金新能源科技股份有限公司涉及费用报销、款项支付等工作，均应按照本制度所列相关规定执行。 职责 3.1出纳：检查费用报销、付款业务所附原始单据的是否齐全，内容是否真实；做好备用金借款预备工作；审核申请单据是否经过权限人员审批；确认付款事项是否属实，保证付款安全；及时登记银行票据台账、现金收付明细账或银行存款收付明细账。 3.2会计：及时向领导