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四川理工学院 《财务管理课程设计》报告 王府井上市公司的财务分析、投资计划及筹资、利润分配方案设计 学 院： 学院 专 业： 班 级： 姓 名： 学 号： 指导教师： 日 期： 2014-7-1 目录 TOC \o 1-2 \h \z \u 第一章 公司概况 3 一、 公司简介 3 二、 融资状况 5 第二章 财务分析 5 一、 短期偿债能力 5 二、 长期偿债能力分析 7 三、 盈利能力分析 8 四、 营运能力分析 12 五、 财务状况综合分析 14 结论（公司主要存在的优势、困难和解决对策、对公司未来发展的展望） 第三章 投资计划 19 第四章 筹资计划 20 附件 近三年的财务报表 第一章 公司概况 公司简介 北京王府井百货（集团）股份有限公司，简称“王府井百货”，前身是享誉中外的新中国第一店——北京市百货大楼，创立于1955年。公司经过五十年的发展，现已成为国内专注于百货业态发展的最大零售集团之一，也是在上海证券交易所挂牌的上市公司。 北京王府井百货（集团）股份有限公司，简称“王府井百货”，前身是享誉中外的新中国第一店北京市百货大楼，创立于1955年。1991年组建企业集团，成为北京市属计划单列企业。1993年改组股份制，1994年完成社会公募后公司股票在上海证券交易所挂牌上市。1996年起开始在全国范围内推进百货业连锁规模发展，截至2010年底，已在全国15个城市开业运营22家大型百货商场。包括：北京的北京市百货大楼、东安市场、长安商场、双安商场、hQ尚客（大钟寺店）、大兴王府井，以及广州王府井、武汉王府井、成都王府井、包头王府井1、2号店、重庆王府井1、2号店、长沙王府井、呼和浩特王府井、洛阳王府井、西宁王府井、乌鲁木齐王府井、太原王府井、昆明王府井、株洲王府井、兰州王府井、抚顺王府井百货。鄂尔多斯王府井、成都2店王府井、唐山王府井、大庆王府井、福州王府井、西安王府井等正在筹备中。公司2004年入选国家重点扶植的20家大型流通企业，成为市属唯一入选的流通企业。2007年入选沪深300指数样本股，成为沪深股市公认的代表性样本企业。王府井百货是目前国内专注于百货业态发展的最大零售集团。截止2007年末，公司销售收入106亿元，同比上升24.74%，企业资产总值65.02亿元。公司主要资产和业务集中在百货业态上。 北京王府井百货地址 北京王府井百货 地址：北京市王府井大街255号 基本情况 证券代码： 600859 证券简称： 王府井 公司英文名称： BEIJING WANGFUJING DEPARTMENT STORE (GROUP)CO.,LTD 交易所： 上海 总经理： 刘冰 注册资本： 39297万元 发行日期： 1994-03-27 发行价格： 8.00元 上市日期： 1994-05-06 主承销商： 华夏证券有限公司 上市推荐人： 华夏证券有限公司 审计机构： 信永中和会计师事务所 经办会计师： 姚焕然 经营范围 购销百货、针纺织品、五金交电化工（不含危险化学品及一类易制化学品）、工艺美术品、金银饰品、仪器仪表、电子计算机及其配件、新闻纸、凸版纸、纸袋纸、家具、民用建材、日用杂品、花卉、饮食炊事机械、制冷空调设备、金属材料、机械电器设备、化工轻工材料、室内装饰设计、音乐欣赏、舞会、摄影、游艺活动、仓储、日用电器、电子器具、日用品修理、文化用品修理、设计、制作、代理、发布国内和外商来华各类广告业务、设备租赁、房屋租赁、货物进出口、技术进出口、代理进出口。（以下项目限下属分支机构经营）销售糕点、酒、饮料、散装干果、定型包装食品；粮油、食品、副食品；烟；健字药品、化学药制剂、医疗器械；现场制售面包、糕点（含冷加工糕点）；音像制品、电子出版物、图书、期刊、报纸；保险柜；汽车配件；烘烤销售面包；美容；餐饮服务；代理家财保险；电子游艺；汽车货运；制造、加工袜子；服装、针纺织品的制造、加工、洗染。 融资状况 目前，我国上市公司的资金来源主要包括内源融资和外源融资两种。公司生产经营活动的正常运转以及扩充生产能力，都需要大量资金给予支持，这些资金的来源除内源资本外，相当多的部分要依靠外源融资来解决。上市公司外源融资又可分为向金融机构借款和发行公司债券的债权融资方式；配股及增发新股的股权方式；发行可转换债券的半股权半债权的方式。 王府井百货公司的筹资方式主要是发行股票、债券和银行借款三种筹资方式。而最主要的还是发行普通股股票进行融资。对上市公司而言，发行股票所