银行对帐管理规定.docVIP

BGY-QC-N-3107 xx银行银行对账管理规定 版次：4/B PAGE 3 PAGE 1 1 目的 为了真实反映债权债务关系和资金往来关系，确保银行与客户资金安全，有效的防范风险，根据《人民币银行结算账户管理办法》等制度，制定本规定。 2 范围 2.1 本规定明确了银行对账的职责、范围、方式以及流程。 2.2 本规定适用于本行银行对账工作的管理。 3 术语与定义 3.1 银行对账是指本行按照中国人民银行、中国银行业监督管理委员会的有关规定，定期或不定期与在本行开立账户的企事业单位、其他金融机构及银行内部机构之间进