会计制度与会计核算(doc 9页).docVIP

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2019-11-20 发布于天津
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会计制度与会计核算(doc 9页).doc

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出纳制度出纳员管理制度认真保管登记银行现金日记帐做到日清月结管好现金库存现金不超过规定限额元当日销售款当日存入银行不准坐支现金严格履行借款手续未经领导批准不准私自借款或占用公款每月开资必须扣清借款用款额不超过三仟元可请示主管财经的副总经理批准三仟元以上必须经总经理批准特殊情况除外严格执行报销制度按规定把好资金支出关报销手续必须齐全没有领导审批不予受理按照有关规定严格支票管理作好记录使用支票要经领导审批一日内督促报销或及时收回月末主动与会计和银行对帐必须两帐相符取送款要注意安全避免发生意外会计制度

出纳制度出纳员管理制度 1. 认真保管登记银行、现金日记帐，做到日清月结。 2. 管好现金，库存现金不超过规定限额：3000元，当日销售款当日存入银行，不准坐支现金。 3. 严格履行借款手续，未经领导批准，不准私自借款，或占用公款，每月开资，必须扣清借款。用款额不超过三仟元可请示主管财经的副总经理批准，三仟元以上必须经总经理批准，特殊情况除外。 4. 严格执行报销制度，按规定把好资金支出关，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理。 5. 按照有关规定严格支票管理，作好记录，使用支票要经领导审批，一日内督促报销或及时收回。 6. 月末主动与会计和银行对帐，必须两帐相符。