费用报销流程.pptxVIP

费用报销指引财务部一. 个人费用报销的项目1 市内交通费2 业务招待费我要报销3 加班费4 差旅费类型1 市内交通费因公外出工作日加班员工晚上加班22：30以后，可以根据打车发票实报实销（包括出租车、滴滴等）。次月5号前统一按月进行统计后报销。员工在市内办理公务，公司无法提供公务用车时使用的公共交通工具费用，本着厉行节约的原则优先选择交通工具，公交车、地铁等，特殊原因需乘坐出租车需报备部门负责人同意后方可乘坐。市内交通费报销附件：交通费明细表，网约车需提供行程单。类型2 业务招待费招待内容招待标准宴请150元/人、工作餐50元/人、其他 项目1000元/次；各部门每月招待费支 出总额为3000元；超过以上标准需上报总经理特批；因业务需要而宴请或工作餐的费用；因业务需要邀请外来人员到访涉及 的交通费及其他费用；招待费报销附件：招待费申请单、POS刷卡小票、消费者清单明细。类型3 加班费加班餐费加班交通费工作日加班20：30以后补贴30元/人，周末加班满4个小时补贴30元/人，满7.5小时补贴60元/人，加班时间由人力行政部根据考勤予以核定。员工晚上加班22：30以后，可以根据打车发票实报实销（包括出租车、网约车等）。次月5号前统一按月进行统计后报销。加班费报销附件：加班申请单、加班费用明细表。3241类型4.1 差旅费出差当日12:00以前出发按1天计算，出差当日12:00以后出发按0.5天计算；返回公司亦然；出差期间周六、日未上班的无补贴。出差事由为参加培训、学习的无补贴；对于前往地有住宿和膳食接待的，出差人不得重复报销相关费用，一经发现，除追回报销费用外，并处以报销人报销金额的罚款；出差期间因公务产生的招待费用不包括在差旅费报销范围内，需提供当地有效发票另行报销，并说明情况；差旅费报销附件：出差申请单、差旅费报销明细表、酒店住宿清单。类型4.2 差旅费报销标准 ??乘坐交通工具标准住宿标准（每人/每天）出差补助（每人/每天）飞机火车/高铁轮船其他一类地区二类地区出境一类地区二类地区港澳台地区总经理/总监商务舱/经济舱软卧/一等座一等舱实报实销￥500.00￥400.00实报实销（四星级以下酒店）￥150.00￥120.00200元港币部门经理、专项/专业经理经济舱硬卧/二等座二等舱实报实销￥400.00￥300.00主管及主管级以下经济舱硬卧/二等座三等舱实报实销备注1、外币按报销日人民银行公布的人民币汇率中间价折算。2、前往有驻地公司出差公务的，由驻地公司安排食宿的，可给予补助80元/天。3、出差期间员工自行解决住宿的，公司给予以上住宿标准40％的补贴。项目各类标准职级费用报销流程填写费用报销单（部门、日期、摘要、金额、报销人签名）1整理单据（业务性质所属发票及不同类型报销所需提供的附件）2部门负责人审批（均需手签打印无效）3递送财务部审核，审批流程完成之后出纳付款43124费用报销附件市内交通费交通费明细表、（网约车需提供行程单）发票；业务招待费招待费申请单、消费清单、刷卡POS小票、发票；加班费加班申请单、加班费用明细表（含餐费、交通费）、发票；差旅费出差申请单、差旅费报销明细表、酒店住宿清单、发票；报销部门：XX部门，如：财务部；费用报销单_填写规范申请日期：XXXX年XX月XX日，如：2017年09月01日；报 销 人：写个人名字全称；摘 要：按实际发生的业务内容描述；多项内容分开填写例； 如：发票有餐票、交通费请分开填写，各列一行；付款方式：报销人无需填写，由出纳填写； 备 注：冲前期借款的，需在备注中注明“冲借款”原借款中填写借款金额。金 额：付款金额栏填小写，合计金额栏填大写，大小金额要一致，不可以涂改；费用报销单_填写模版蓝色填充部分均需要填写金额大小写合计已经设置公式，无需填写审批栏签字均需手签，打印无效票据黏贴规范报销人应将单据分类整理，平整有序的粘贴（禁止使用订书钉)，厚度要均匀；粘贴单据时需对齐粘贴单的右下角，从下往上、从右往左贴；单据不可以随意倒贴、乱贴，粘贴时不可以覆盖住金额；财务人员无法确定金额的，将被视为无效票据。票据黏贴模版谢谢