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培训模板 公 司 财 务 制 度 汇报人： 目录 CONTENTS 出差规定 差旅报销标准 城市分类 交通工具标准 报销管理规定 出差规定 Travel regulations NO.01 出差规定 差旅费 Travel expenses 员工因公外出期间应由公司负担的 车船费 室内交通费 住宿费 伙食补助费 ....... NO.01 出差规定 限额报销 Limit reimbursement 公差人员的差旅费按公司统一标准限额报销 款项申请单 Payment application form 公差人员可按出差时间、地点核借差旅费，填写《款项申请单》 紧急出差需借款时，财务中心可按审批权限人的传真或电话指示先行借款，事后出差人需及时补办核借手续。 NO.01 出差规定 高效节俭原则 Efficient thrifty principle 不得因私或借故延长差期 不得无故绕道 不当开支的各项费用 一律不予报销！ 差旅报销标准 Travel Reimbursement Standard NO.02 差旅报销标准 公差人员执行餐宿、室内交通费用包干制，具体报销标准《差旅费报销标准一览表》 出差地点 餐宿、市内交通费用包干标准 总监（含副总监）及以上人员 部门经理 （含副经理） 主管及以下员工 一线城市 XXXXX XXXXX XXXXX 二线城市 XXXX XXXX XXXX 三线城市 XXX XXX XXX 备注 为提高工作效率，出差费用采取实报实销。 国外出差报销采用同样方式 NO.02 差旅报销标准 有效报销 无效报销 飞机发票 乘船发票 火车发票 汽油发票 汽车发票 住宿发票 差旅费用报销必须凭有效发票 开具发票公司名称统一为：XXXXXXXX有限公司 住宿发票必须提供，住宿发票报销金额不得小于包干总额减去餐费、市内交通费后的金额的60%，否则不予报销。 无税务监制章的不得报销 交通费报销杜绝手撕发票、虚假发票 各种票据丢失一律不予报销 发现虚假发票报销将处于虚假发票面额的三倍处罚 （非出差期间内发生的发票报销都视为虚假发票） 如果在同一出差地点、同一酒店多天住宿汇总开住宿发票，机打发票上必须注明起始日期和退房日期（手工填写无效） 城市分类 City classification 城市分类 NO.03 一线城市 添加表达信息或者 城市分类的标准 二线城市 添加表达信息或者 城市分类的标准 三线城市 添加表达信息或者 城市分类的标准 交通工具标准 Vehicle Standards NO.04 交通工具标准 职位 国内航班 国际航班 经济舱 公务舱 副总级 提前三天申请机票 无需审批 总经理审批 总监级 （含副总监） 提前三天申请机票 无需审批 总经理审批 经理级 （含副经理及以下人员） 1.提前三天填写《订票申请表》 2.火车车程超过12小时的，同时符合以上两个条件 事业部总经理或分管副总审批 总经理审批 公差人员交通工具标准审核权限详见下表： 报销管理规定 Reimbursement Regulations NO.05 报销管理规定 规定一 添加表达信息或者 城市分类的标准 规定二 添加表达信息或者 城市分类的标准 规定三 添加表达信息或者 城市分类的标准 NO.05 报销管理规定 1 2 3 4 添加表达信息或者 城市分类的标准 添加表达信息或者 城市分类的标准 添加表达信息或者 城市分类的标准 添加表达信息或者 城市分类的标准