发行主体概况.PDF

穆穆迪迪投投资资者者服服务务公公司司成成员员 发行主体概况 率每5 年确定一次。首期基准利率为发行公告日前 1,250 个工作日的一周上海银行间同业拆放利率 陕西高速成立于 1996 年9 月24 日，是承担陕 （Shibor ）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）， 西省高速公路项目建设和运营管理特许职能的大型 其后每5 年的当期基准利率为在该5 年计息周期起 国有独资企业。公司由陕西省国有资产监督管理委 息日前 1,250 个工作日的一周上海银行间同业拆放 员会（以下简称“陕西省国资委”）依法行使高速公 利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。一周 路国有资产出资人权利，并委托省交通运输厅进行 上海银行间同业拆放利率由全国银行间同业拆借中 实际管理。公司负责所承建的收费还贷高速公路项 心在上海银行间同业拆放利率网（ ） 目的资金筹措，建设项目招投标和项目管理，工程 上公布。 质量、工期、投资控制，建成路段通行费的收取、 本期债券基本利差由发行人和主承销商在发行 还贷以及高速公路的养护等工作。根据陕西省国资 时根据簿记建档结果确定。首次发行票面利率将在 委发布的《陕西省人民政府国有资产监督管理委员 簿记建档结果公告之前报国家有关主管部门备案。 会关于陕西省高速公路建设集团公司资本公积转增 如果发行人选择延长本期债券期限，则从第6 资本金的批复》（陕国资产权发[2017]93 号），公司 个计息年度开始的每个计息周期，票面利率调整为 将80 亿元的资本公积转增为资本金，目前公司注册 当期基准利率加上基本利差再加上300 个基点（1 资本达到100 亿元。截至2017 年末，陕西省国资委 个基点为0.01% ，下同）。 对公司持股比例为 100%，系公司的唯一股东和实际 本期债券具有递延支付条款。除非发生强制付 控制人；公司拥有合并范围内一级子公司15 家。 息事件，经发行人董事会同意，发行人可以在任意 截至2017 年末，公司总资产2,003.19 亿元，所 一个付息日选择将全部或部分应支付利息推迟至下 有者权益合计 510.44 亿元，资产负债率 74.52% ； 一个付息日支付，延期支付次数不受限制。应支付 2017 年，公司实现营业总收入126.75 亿元，净利润 利息包括当期利息以及按照本条款已经递延的所有 1.38 亿元，经营活动净现金流79.28 亿元。 利息及其孳息。前述利息延期支付不构成发行人未 本期债券概况