后平台时代ppp模式与银行新机遇.pptVIP

模式开启后平台时代 ;目录;目录;（一）是什么;（一）是什么; ;社会资本参与程度; 是指政府为项目的建设和经营提供一种特许权协议作为融资基础，由本国或外国公司作为投资者和经营者安排融资、承担风险、建设项目，并在有限的时间内经营项目并获得合理的回报，最后根据协议将项目归还给政府 将建设好的公共工程项目，如桥梁、公路，移交给外商企业或私营企业进行一定期限的运营管理，该企业组织利用获取的经营权，在一定期限内获得收入。在合约期满之后，再交回给所建部门或单位的一种融资方式。 是以项目所拥有的资产为基础，以项目资产可以带来的预期收益为保证，通过在资本市场发行债券来募集资金的一种项目融资方式。;;;;（二）为什么要推;（二）为什么要推模式;14;（三）的精髓;（三）局限性;;（五） 与公共财政;（五） 与公共财政;20;;目录;（一）法律政策;;（二）项目操作流程;（二）项目操作流程;（三）政府和社会资本合作示范项目名单;序号;目录;三、中信银行优势;（一）模式的金融服务方案 ;（一）模式的金融服务方案 ;（二）设立顾问服务方案;（二）设立顾问服务方案;（三）市场化融资服务方案;目录;项目的风险控制;案例一 北京地铁16号线;案列一 北京地铁16号线;北京地铁16号线;案例一 北京地铁16号线（特许权协议要点）;案例一 北京地铁16号线（模式要点）;案例二 国家体育场（慨况）;项目公司;国家体育场协议：北京市政府、北京奥组委、项目公司 要点：北京奥组委享有奥运期间独家使用权、收益权 北京奥组委享有奥运期间独家占有权和租赁权，免租金 北京奥组委有权取得奥运期间体育场全部收益，其中包括以下途径所产生的全部收益：（A） 电视、广播以及其他方式的转播；（B）赞助权；（C）广告；（D）特许权；（E） 门票、席位、企业包厢、以及其他门票收入；（F）体育场游览；（G）测试赛与测试活动及其它特殊活动 完工日到奥运前，北京奥组委可随时占用体育场进行测试赛和测试活动 项目公司负责自费运营??维护体育场（含奥运期间） 奥运期间项目公司的服务取费按北京奥组委提交、并与项目公司协商一致的各种配套方案确定 奥运期间的水、电、煤气等公用设施费由北京奥组委承担;合作协议：北京国资公司（代表北京市政府）与中信联合体 要点：国资公司有股份，无股权 政府方出资58%，拥有监督权、否决权，不参与日常管理，不参与利润分成 非政府原因造成超支，由企业方负责解决 项目公司可申请税前回收投资，企业拥有全部的利润分成权;授权项目公司特许经营权，特许经营期30年，从完工日起至2038年12月31日 将项目场地的土地使用权划拨给项目公司，项目公司不需缴纳土地出让金、基础设施配套建设费，但须承担土地一级开发费（1040元/平米） 提供配套基础设施和其他工程;2009年，北京市政府与中信联合体签署《关于进一步加强国家体育场运营维护管理协议》，调整运营维护管理模式 对国家体育场公司进行股份制改造，北京市政府持有58%股份将改为股权，主导经营场馆，并承担亏损和盈利 补偿中信联合体前期投入，调整中信联合体独立运营30年的管理体制，成立国家体育场运营维护协调小组，由国家体育场公司负责运营并承担债务 据了解，目前国家体育场运营现金流呈现平衡状态;项目评价 应用了中的模式，属于几乎行政控制的“政治任务” 实质上来讲“鸟巢”与其他奥运遗产一样，在经济上是不合算的 只完成了一半，之后转为，由政府承担一切损益 此案例可以展示的全貌，用于了解最为复杂的项目运营方法 但是不具备可复制性，亏损面太大，后续只有政府回收才能搞定 “兜底条款”起到了作用：如政府不能保证盈利，则全面回购，实质上只是阶段性的解决了融资问题。;