体系管理发票校验处理流程.doc

SOS2005 SAP项目用户手册 文档名称 发票校验处理流程 文档编号 UM-FI-P-3.01 模块 应付模块—发票校验 状态 V1.0 文件名 FILENAME User Menu-FI-P-3.03发票校验处理流程 SAP版本: Page: page 1 of numpages 29 SOS2005 SAP项目用户操作手册文档 FI-发票校验处理流程 (UM-FI-P-3.03) 2005年9月5日 文件名 FILENAME User Menu-FI-P-3.03 发票校验流程 SAP版本: 4.6C Page: page 25 of numpages 31 目 录 TOC \o 1-2 \h \z 1 文档概述 3 1.1 目的 3 1.2 定义说明 3 1.3 前提 3 1.4 业务流程综述 3 1.5 操作部门及角色 3 2 流程SCMC-CP-FICO-J3.03 发票校验处理流程 4 2.1 业务流程 4 2.2 采购订单查询及执行情况 5 2.3 带PO的发票校验——预制的发票校验 10 2.4 带PO的发票校验——预制的发票校验过帐 14 2.5 带PO的发票校验——显示已过帐发票 16 2.6 带PO的发票校验——发票校验直接过帐 18 2.7 带PO的发票校验——发票校验时消息提示及税金修改 23 2.8 不带PO的发票校验 28  文档概述 目的 有PO的供应商发票校验处理和不带PO供应商发票校验处理。 定义说明 有PO供应商发票校验： 在采购物品入库后，财务部根据仓储部提供的入库单、供应商送货单与采购部门或其他购买部门提供的供应商发票，在SAP系统MM或AP模块中进行校验和帐务处理的过程。主要过程包括由采购部或相关的购买部门对价格、发票、入库单和订单进行审核，由财务部在MM或AP模块中进行相应的发票校验处理。 不带PO供应商发票校验： 主要包括对个人借支,，银行借款，预提费用入帐处理,。在系统中为其他供应商帐户组下明细项目视同供应商在SAP中进行管理。如保证金，工程款，银行借款，预提费用等 前提 有PO供应商发票校验前提是在MM模块已对供应商下订单，收货。不带PO供应商发票校验前提原始凭证已经审核。 业务流程综述 详见流程编号SCMC-CP-FICO-J3.03 发票校验处理流程 操作部门及角色 操作部门 角 色 财务部 应付帐款会计凭证预制 财务部 应付帐款会计凭证过帐 流程SCMC-CP-FICO-J3.03 发票校验处理流程 业务流程 采购订单查询及执行情况 路径1 后勤 -物料管理 -采购-按科目分配 -按采购订单号 SAP事务码 ME2N 路径2 自开发程序-FI-ZFI2004应付帐款暂估明细表 SAP事务码 ZFI2004 SAP初始界面，事务码栏输入事务码 ME2N （非初始界面，/nME2N） 回车后，屏幕如下： 输入筛选项后点执行键 输入筛选项后点执行键 点击执行后，出现下屏幕， 仍要交货：指订单未到货数 仍要开票：指订单数中未开票的数 实际可校验的发票=仍要开票—仍要交货 点击“订单号”字段，即可显示订单明细 自开发程序中事务码ZFI2004，同样可查询到相关订单信息。事务码栏输入事务码ZFI2004，出现下面的屏幕： 在“公司代码”“供应商”等字段输入值后，点击`执行键“”，出现以下清单 此清单可转为EXCEL 表格，如下：但无法在系统中追踪至MM模块订单其他细节。 按此钮此一排小按钮，鼠标在上停留，可出现作用说明。 按此钮 此一排小按钮，鼠标在上停留，可出现作用说明。 选本地文件 选本地文件 定义保存路径与文件名选电子表格 定义保存路径与文件名 选电子表格 点上图中“Generate”钮 ，系统屏幕下方出现提示，产生EXCEL文件。 带PO的发票校验——预制的发票校验 登录时，进入发票校验操作，系统提示录入公司代码，之后系统一直默认，如需要切换公司进入菜单 编辑 切换公司代码 路径1 后勤 -物料管理 -后勤发票校验- 凭证输入 -预制发票 SAP事务码 MIR7 1．出现屏幕如下：注意 业务处理栏： 选择为发票（表示收到正常蓝字发票业务） 字段名称 说明 类型 操作 备注 凭证日期 必须 2005.08.06 指供应商发票日期 记帐日期 默认当天 2005.09.06 参照 输入发票号码 可选填采购订单/计划协议 自动显示 采购订单号