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财务部工作职责一览表 财务部工作职责 职责细分 备注 （1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制 1．企业财务制度 度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等 建设 （2 ）制订财务考核办法及财务控制措施 （3）实施和维护企业会计电算化系统 （1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划 2 ．财务规划与计 （2 ）制订企业年度、季度、月度财务收支计划 划 （3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事 会 （1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作 （2 ）办理各种支票、汇票等收付款业务 3 ．现金出纳 （3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理 （4 ）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理 （1）负责企业会计账务处理工作 （2 ）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体 系，分析与报告企业经营指标和经营业绩 4 ．日常会计核算 （3）负责企业日常税费申报工作 （4 ）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、 债务的清查工作 （1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告 5 ．财务分析与报 （2 ）针对问题，及时提出财务控制措施和建议 告 （3）对企业新的业务项目进行财务分析和预测 （1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审 计 （2 ）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时 6 ．财务审计 上报并提出处理建议 （3）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计 工作 （1）根据董事会及总裁指示，做好企业项目投资的成本和盈利 7 ．投融资管理 分析，参与企业投资项目的决策 （2 ）根据董事会及总裁指示，做好资金筹集、供应和使用管理 工作 （3）与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企 业建立有效的融资途径 （1）及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息 8 ．税务筹划 （2 ）规范、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情 况 （一）财务总监 岗位名称 财务总监 所属部门 财务部 上 级 董事长 下 级 1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务管理专业，掌握财务、金融、 法律、企业管理等专业相关知识 2．工作经验：具有 8年以上财务工作经验， 3年以上财务经理工作经验，并有高 任职资格 级会计师职称 3．业务了解范围：全面掌握国家财政税务政策及有关法律法规，熟悉税务、金 融工作及企业各部门的业务情况，熟悉银行融资、信贷手续，熟悉经济管理、统 计、审计等专业知识