方正东亚-方兴118号贵州红果产业园.docxVIP

专业收集整理精品文档 ！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！================================================================== ====================专业收集精品文档，您的最好选择====================== 方正东亚-方兴118号贵州省红果产业园信托 发行机构 方正东亚 投资领域 工商企业类 募集规模 1.50亿 投资门槛 100万 投资期限 24个月 收益类型 固定收益 收益分配 按季付息： 投资公司 天禄财富 预计收益率 预期年化收益率：9.80%-10.50% 100万≤x 300万：9.8% 300 ≤x：10.5% 资金用途 信托资金用于买断盘县红腾开发投资有限公司 ( 以 下简称 “ 红腾公司 ” ) 在盘县红果产业园区 3# 地块标准化厂房建设项目中持有的对盘县财政局的应收债权！ 风控措施 1、盘县财政局直接偿还债务：盘县财政局作为债务人，确认应付债务金额，并确认相应支付安排时间节点。 2、保证人二保证能力：盘县宏财投资有限公司（以下简称“宏财公司”）是由盘县红果经济开发区财政局出资建立的国有独资企业，注册资本17000万元人民币。公司是盘县人民政府的投融资主体和授权经营国有资产的法人实体。 3、抵押担保：红腾公司提供商住用地使用权抵押担保，经武汉博兴评估公司评估抵押物价值3.61亿元，抵押率较低。 4、财政支持：盘县财政局为本次信托项目提供财政支持，对本项目提供了强有力的还款保障。 还款来源 1、第一还款来源 本项目由应收债权的债务人 盘县财政局直接偿还债务 。近 3 年盘县的 可支配财政收入 同比增长率均达到 17% 以上，分别达到 49.29 亿元、 65.41 亿元和 72.74 亿元 ，预计未来几年仍有大幅增加，而 2013 年底政府债务余额仅 为 40.69 亿元， 政府负债率仅为 55.28%, 处于较低水平。本信托规模仅为 1.5 亿元，期限较短， 还款期内政府偿债能力较强，风险很小 。 ? 2、第二还款来源 本项目以红腾公司、宏财公司的运营收入作为第二还款来源保障。公司都是盘县财政局出资组建的国有独资企业， 作为盘县重要的的国有融资平台，受当地政府扶持力度较大，第二还款来源有保障。 项目说明： 盘县位于西部、六盘水西南部,盘县县城（红果)座落于滇、黔两个会城市之间的中点上。铁路公路的通道连接，使红果经济技术开发区成为西南又一个交通枢纽、最便捷的南下出海通道。为盘县东进贵阳，西出昆明，北上川渝，南下两广提供了便捷的交通条件，是西部乃至西南地区的重要陆路交通枢纽，被誉为“金三角下的一颗明珠”。盘县堪称“煤仓”，在勘探深度500米内的地质储量为95.1亿吨，远景储量为383亿吨，其中炼焦煤占全炼焦煤总储量的53%。盘县县城内还有开采价值较高矿产资源，主要是属建材类原料的粘土、石英砂、硅石、石棉、石灰岩、大理石等。2013年，全年生产总值完成361.72亿元，同比增长17.9%；财政总收入完成68.52亿元，增长4.64%，其中，公共财政预算收入完成44.91亿元，较上年同口径增长18.79%。入选2013年度中国县域经济与县域基本竞争力百强县市87位，成为第一个也是唯一一个入选全国百强的县（市、区）；在全经济发展增比进位综合评比中预排名第2。 产品优势 担保方介绍： 盘县宏财投资有限责任公司成立于2004年7月，注册资本17000万元，盘县财政局是其唯一股东，持有公司100%股权。公司是盘县人民政府的投融资主体和授权经营国有资产的法人实体。财务状况截至2013年12月公司总资产达145.8亿元，资产规模庞大；资产负债率为37%，负债率适中，流动比率3.7，公司短期偿能力较强。公司2012年、2013年的主营业务收入分别为13.9亿元、60810万元，净利润分别为2.5亿元、1.8亿元，公司经营状况良好。项目开发历史公司已完成英柏公路羊柏段、红威公路红响段、哮天龙水库、楼下河水电站、盘县垃圾填埋场、污水处理厂、刘官小城镇等项目建设，完成土地开发整理规模面积达1.27万亩，实现新增耕地1万亩，有效缓解盘县耕地占补平衡难题。发债情况公司于2014年2月发行公司债券，发行总额10亿元，期限七年，债券简称“14宏财01”.经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA,债券信用等级为AA. 融资方介绍： 盘县红腾开发投资有限公司成立于2012年6月，是由红果经济开发区财政局受红果经济开发区管理委员会委托出资建立的国有独资