【经典推荐】软件有限公司费用报销制度(WORD8页).docVIP

费 用 报 销 制 度 为加强公司对费用的管理和控制，将日常开支的各类费用纳入即定轨道，使各项开支合理化、制度化，特制定本标准。 费用报销一律遵循“按部门报销、按级别报销、按地域报销、按时限报销”的原则，不同的部门、不同的职务级别、在不同的地域发生的长期或短期费用，根据工作性质及实际情况参照不同的标准凭据予以报销，超额自理。 费用报销范围： （一）本公司员工凡因公发生的以下各类费用，公司经审核后按相关制度予以报销： 1.市内交通费； 2.通讯费； 3.差旅时发生的交通费、住宿费、餐饮费； 4.公司名下的机动车，在其工作期间的一切费用； 5.与公司签订租车协议的员工因公使用私家车，在其工作期间的燃油费、停车费、过路费； 6. 公司允许报销的驻外办事处办公场所房租、物业费； 7. 驻外办事处员工在当地缴纳的社会保险和公积金中公司缴纳的部分； 8. 公司允许报销的其他费用。 本公司客户或业务合作伙伴因本公司事务发生的相关费用，经员工申请，公司审批同意后按制度予以报销。 （二）以下费用不予报销： 1. 员工因私人事务发生的市内交通费、通讯费、远程车\船\机票费； 2. 因公出差人员，顺道（或绕道）探亲的，应事先提出申请。探亲期间不再给予补助，且发生的车船、市内交通费、住宿费等自理； 3. 与公司签订租车协议的员工因私使用私家车发生的各类费用； 4、驻外办事处员工在当地缴纳的社会保险和公积金中个人缴纳的部分。 5、其他属于个人承担的费用。 二、日常费用报销标准： 日常费用限于公司各人员非出差情况下，在本地进行日常工作而发生的每月实际费用，超标自理，低于标准的按实际发生的费用报销。 1. 手机话费报销标准： 行政及财务 按60%报销总额不超过100元。研发人员不经常出差：70%报销总额不超过150元。经常出差： 70%报销总额不超过200元（一月4次以上或者出差超过15天）；工程人员 80%报销总额不超过200元。销售人员 80%报销总额不超过250元；销售总监按80%报销总额不超过350元。试用期员工不享受手机费用报销补贴（以两个月为限）。有特殊人员的另行规定。 手机报销时间：每月15日持上月手机发票到财务报销，过期与下月手机费一起报销。 手机费用电子版备案时间：于每月13日前把上月手机费用以邮件形式发给财务备案。 发票内容必须为通讯费用， 发票金额不作限制，按照标准限额内报销。 2、市内交通费用报销 对外办公原则上不许乘坐出租车，特殊情况（如没有公交车或急事需尽快办理等）需写明原因总经理签字后方可报销；在公司没有车辆安排的情况下，乘地铁、公交车等可凭票报销。 交通费费用支出（包括出租车车票）应填写《市内交通费明细清单》注明起始里程，单价和日期。在每张票后面注明起始地，办事内容（例如，宾馆---财政局，会见李主任）。 3，使用自己电脑的员工，每月享受200元的电脑补助，试用期人员除外（两个月为限）。 三、差旅费用标准： 差旅费用限于公司各人员因公出差外市，在出差地发生的食宿、交通等实际费用，超标自理，低于标准的按实际发生的费用报销。 因公到本市郊区，不属于出差范围。 一、公司员工出差采取部门主管分派，总经理审批的计划出差制度。 二、出差审批程序：员工因公出差，需按工作需要填写《出差申请表》，表内应包括出差时间、地点、对方单位、事由、天数和交通工具等．《出差申请表》填好后，首先报部门主管审批，待批准后，报公司总经理审批．公司总经理审批后，方可到财务部门办理借款手续。 三、出差借款审批和报销规定： 1、公司员工因公到出差外地可预借差旅费，差旅费借款需按各部门管理制度要求执行，出差人员需提交《出差申请表》批准后方可借款，差旅费包括：交通费、伙食费、住宿费等三部分。（业务招待费的支出由公司另行规定）。出差期间，工程及研发人员在该地区的市区交通费不予报销。销售人员出差期间在该地区的市区交通费按项目实际发生计算。 2、出差人员在出差结束后五日内办理报销手续并一次结清，并必须在报销前书面递交《出差总结报告》交总经理，逾期不报者，财务部根据欠款数据在当月的工资中扣除，并执行前帐不清，后帐不借的原则。 四、员工出差乘坐交通工具的规定。 1、员工出差可购火车硬席座位票、硬席卧铺票和轮船三等舱船票，员工出差原则上不准乘坐飞机。各人员确因特殊情况须乘坐飞机或火车软卧的，须填报《差旅乘坐飞机或火车软卧申请表》，经部门经理确认报总经理批准后方可执行。 2、乘坐飞机，往返机场专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。 3、因乘坐飞机而往返机场，应乘坐机场专线客车。确因特殊情况必须乘坐出租汽车的，须经部门经理同意报总经理批准。从外地出差回京的，一律乘坐机场大巴或机