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财务管理制度的主要内容 　　 更多财务管理制度相关文章：1.财务管理制度2.XX中小学校财务管理制度3.XX小公司财务管理制度范本4.XX公司财务管理制度范本5.公司财务管理制度范本（通用简单）6.财务管理制度及流程图7.财务管理制度[通用]8.费用财务管理制度范文9.地产公司财务管理制度10.小企业财务管理制度及流程 　　 　　中小企业的财务报销制度和报销流程对规范企业财务管理具有重要的作用小编下面为大家整理关于财务管理制度的文章欢迎阅读参考： 　　 　　一.资金管理制度 　　 　　1、现金管理 　　 　　1.1、现金科目设两个子目货款户和费用户具体核算见第二章 　　 　　1.2、出纳应保证库存现金的日清日结月末应编制银行存款余额调整表以保证银行日记账账实相符货款现金必须送存银行不准坐支 　　 　　1.3、库存现金定额核定为5000元如有多余费用现金应该及时送存银行保证现金安全 　　 　　1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘每月至少监盘三次编制库存现金盘点表;审核出纳编制的银行余额调整表对未达事项进行落实 　　 　　2、银行存款管理 　　 　　2.1、销售分公司资金实行收支两条线的原则各销售分公司必须开设收支两个银行账户即货款户和费用户;账户资料交股份公司财务部备案货款账户只收不支所有货款回笼到该账户;费用账户用于销售分公司的各项费用、税金等支出结算