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销售出库财务管理制度 　　 　　公司财务管理制度针对公司的财务管理、财务工作制定的公司制度是为了促进公司经营业务的发展提高公司经济效益详情请看小编为您收集的销售公司财务管理制度的内容仅供参考 　　 　　一、资金管理制度 　　 　　1、现金管理 　　 　　1.1、现金科目设两个子目货款户和费用户具体核算见第二章 　　 　　1.2、出纳应保证库存现金的日清日结月末应编制银行存款余额调整表以保证银行日记账账实相符货款现金必须送存银行不准坐支 　　 　　1.3、库存现金定额核定为5000元如有多余费用现金应该及时送存银行保证现金安全 　　 　　1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘每月至少监盘三次编制“库存现金盘点表”;审核出纳编制的“银行余额调整表”对未达事项进行落实 　　 　　2、银行存款管理 　　 　　2.1、销售分公司资金实行收支两条线的原则各销售分公司必须开设收支两个银行账户即货款户和费用户;账户资料交股份公司财务部备案货款账户只收不支所有货款回笼到该账户;费用账户用于销售分公司的各项费用、税金等支出结算 　　 　　2.2、新开账户销售分公司不得随意开设银行账户若因业务需要而必须开设新的银行账户需报告股份公司财务部同意银行账户要及时进行清理对于用途不大的银行账户要及时消户并报股份公司财务部备案 　　 　　2.3、回款对于销售回款要及时汇入总部银行账户销