原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
关于工程财务管理制度协议
为了保证工程高效、有序的进行，节约成本的原则，结合实际， 双方达成如下协议
具体制度规定
一、购买材料
：
（一）材料管理
工地预算员根据图纸算出工程量大约所需材料清单，双方就 此签字确认，XX 预留档案。
购买材料时，货比三家，确定长期供应商并由双方签字，如 无它情况不得随意更改。
购买村料时，由施工员提出申请，并由预算员、仓管员确认 所需后由双方签字后购买。
采购清单必需写明采购数量、单价、固定供应商联系方式。 并做好采购电子清单，有关单据，双方各执一份。
二、材料入库
入库时由仓管员验收并清点数量 开具入库单，单上注明名称、 数量、单价并由采购员、仓管员、施工员签字
材料入库必需做电子清单，有关单据双方各执一份。
三、材料出库
1、领料时需填写申请单、写明领料名称、数量、单价，由预算
员、仓管员、项目经理签字，仓管员做好出库电子清单，双方各 执一份。
四、盘点
1. 月末由 XX 财务下工地进行实物盘点，对方应积极的配合。
(二)款项管理
工程款统一进 XX 账户.
超过 1 万元的材料款统一由 XX 付款，由项目部先填写付款申
请书，需注明款项用途并附上有关采购员、仓管员、项目经
理签字的送贷单，入库单等单据，双方就此签字确认。 3. 双方投资款先统一进 XX 账户，算各自在工程的投资比重，由
XX 统一付出的材料款及报销等款项做成本。
(三)零星款报销管理
1. 项目部零星开支需有证明人确认的基础上双方就此签字，且 一次报销额度不得超过 5000 元，并一星期内交给 XX 财务入
账，逾期不报作废。如需借支，由项目部先填写借支申请单、 注明借支用途并双方签字确认。且额度不得超过 10000 元， 超过 10000 元的统一由 XX 付款。
报销日为每星期一（报上星期的费用）逾期不报不给予办理。
供应商的材料统一为每月的 5、20 号由 XX 的财务统一付款， 主材根据实际情况需要可灵活变通。
（四）其它
1. 工地必需有一个是 XX 的人员，所购买的材料及报销等款项必 需有 XX 所派之人签字 。
以上制度自 2015 年 07 月 15 日起开始执行。
XXXXXX 工程有限公司 2015 年 07 月 15 日
文档评论（0）