配件仓库管理制度.docx

百事成机电设备总公司文件 ★ 司字（2011）号 ★ 配件仓库管理制度 一、  总则 为使配件仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据百事成总公司配件 管理和财务管理的一般要求，结合公司具体情况，特制订本规定。 二、  适用范围 本规定适用于百事成总公司各保障中心所辖区域设有专职库管的配件仓库，区 域划分如下： 广西保障中心南区——南宁总库及所辖桂南网点库、 北区——柳州分库及所辖桂北网点库 云南保障中心区域——昆明总库及所辖云南网点库 贵州保障中心区域——贵阳总库及所辖贵州网点库 三、  岗位职责 1. 配件经理 ? 全面负责督促配件仓库的规范管理； 2. 配件管理员（可兼） ? 协调处理库存配件的调配、报废等事宜； 3. 配件库管员 负责配件的验收入库及手续，出库及登记工作； 做好配件的保管工作，做到账、卡、物相符；做好各种库房防患工作，确保配 件保管完好、安全； 每月盘点；为财务部门成本核算提供表单依据。 3. 配件业务员 ? 编制销售单，协助配件库管员办理备件出库。 - 1 - 送：公司领导班子成员 发：各部门、各保障中心 入库 入 库 四、 工作流程 1. 订货入库 流程 工作内容与要求 责任部门（人） 验 货 验收反馈 入 库 ① 验货凭证： ? 中联：根据配件发货记帐单（登陆中联 OA 下载。） ? 配套厂：根据提供的发货凭证。 ② 验货要求：到货即开始验收；如当天不能验收完毕，须入库区 别存放，不得遗留库房外。有外包装的均必须拆包装，检查每 一个配件名称、规格、数量的正确性，及质量完好性。 ③ 验完货一日内，将配件实收数量和到货日期填写于原计划单， 交配件业务员。 ④ 若存在实物与发货记帐单数量、型号不符及质量问题，库管员 于即日内填写《配件收、发问题反馈表》，与计划单一并反馈 给配件管理员（可兼）处理。通过公司 OA 交配件管理部备案。 ⑤ 配件入库，摆放到位，系统开具《入库单》一式四联，第一联 网点交总库库管员；第二、三联交财务部；第四联仓库自留。 库管员 库管员 库管员 2. 维修临时采购入库 流程 工作内容与要求 责任部门（人） 收 货 验收反馈 ① 依据采购人员提供的购物清单或发票验货，验货标准同订货入 库第②条。 ② 如采购的产品不合格或不正确，拒绝入库，立即反馈采购员查 明原因。如无任何问题而申购人员无故拒领，造成积压库存， 及时报配件经理批示处理； 库管员 库管员 - 2 - 送：公司领导班子成员 发：各部门、各保障中心 库管员 库管员 ③ 验收合格后系统开具《入库单》，根据增值税票、有普通票、 无票的三种情况，要求依次在配件名称前加“WZ”、“ WP”、 “ WW”以示区分；第二、三联交财务；第一联交配件管理员 （可兼）；第四联自留。 3. 销售出库 流程 工作内容与要求 责任部门（人） 接 单 发 货 ① 库管员收到销售单后，须检查客户回款信息，如属信用销售， 按《配件销售管理办法》，须有相关领导审批签字，无审批签 字不予发货。 ② 根据销售单明细备货，仔细检查，妥善包装，严防多发、漏发、 错发，再行交予客户或交收发员托运至收货人，销售单上必须 有库管员、收发员或客户现场提货人签字。 库管员 库管员 4. 维修出库 流程 工作内容与要求 责任部门（人） 接单发货 ① 接待内勤开具《维修领料单》一式两联报库管员，注明领用配 件的名称、型号数量、客户名称、维修车辆车牌号及车型，回 款情况。 ② 发货后，领料单第二联交接待内勤，库管员以第一联录入系统 开《销售订单》，备注：“车牌号+进厂日期”，车辆完工后， 经接待内勤核对，业务员转开《销售单》一式五联,单号后加 “WX”标示，第一、二、三、五联交接待内勤，第四联仓库留； 接待内勤 库管员 库管员 5. 三包出库 - 3 - 送：公司领导班子成员 发：各部门、各保障中心 流程 工作内容与要求 责任部门（人） 开单发货 还 件 结 算 对 账 ① 系统开《借出单》一式四联，单上要求库管员、服务经理、收 发员或服务人员必须签字。第一联交各区域总库，第三联交各 区域三包内勤，第二、四联自留。 ② 三包部门返还新件时，必须检查其名称、规格及数量，有外 包装的均必须拆包装检查，确认质量完好，型号与原借出时 一致，开《借出还回单》；型号与原借出不一致时，将原借出 件先做《借出还回单》再做《采购退货单》，再将还回新件按 实际型号办入库手续，价格同原借出件。 ③ 三包结算：三包内勤根据厂家月末发送的三包结算汇总表进 行核对确认无误后，通知总库库管员办理结算： ? 基价 200 元以上的，删除原《借出单》后，按基价×1.1 开 《销售单》开具发票与厂家结算； ? 基价 200 元以下的，删除原《借出单》后，按基价开《销售 单》，开具发票与各区域三