标准厂房建设资金融资方式.docVIP

标准厂房建设资金融资方式 甲方：园区公司 乙方： 担保方：三峡担保公司 一、开工建设资金的来源 BT合同签订后，乙方提供开工建设资金，并支付建安总价的20%给甲方。(按月进度款返还) 二、建设期资金的来源 三峡担保公司按BT合同总额的70%出具共程支付保函和贷款支付保函。工程支付保函为乙方向银行申请流动贷款提供担保（乙方承担保费），乙方取得贷款后，再付15%的甲方使用费、履约保证金2%。 三、回购期资金的来源 项目完善工程手续后，园区公司向银行申请5年期以上项目贷款，用于支付给乙方回购款和借款。 重庆巴南经济园区建设实业有限公司 关于花溪工业园区界石组团标准厂房一期 工程BT融资并建设方案 一、工程概况 （一）项目名称：花溪工业园区界石组团标准厂房一期工程。 （二）项目业主：重庆巴南经济园区建设实业有限公司 （三）工程建设内容及规格 项目规划占地面积约302亩，总建筑面积为314021m2，其中：地下总建筑面积9200m2，标准厂房258135m2，办公及裙房39976m2，服务配套6710m2。工程主要建设内容含新建314021m2的房屋，厂区道路综合管网、水电气、绿化、照明等配套设施建设。 本项目总投资估算约72529.0万元。其中，工程建设费用约44763.8万元，土地费用约15474.1万元，工程建设其他费用约1976.6万元，工程预备费10314.4万元（其中建设期贷款利息8448万元）。 （四）标段划分：办公楼、职工宿舍方案待定，现将厂房部分为3个标段实施，即Ⅰ标段工程为2-1#、2-2#、3#、4#楼，占地面积约108亩，总建筑面积约135652平方米，计划动工日期2011年5月13日，计划竣工日期2011年12月9日，工期为210日历天；Ⅱ标段工程为7#、、8#、9#10#、11#、12#楼，占地面积约91亩，总建筑面积约90762平方米，计划动工日期2011年5月13日，计划竣工日期2011年12月9日，工期为210日历天；Ⅲ标段工程为13#、14#、15#楼，占地面积约62亩，总建筑面积约20181平方米，计划动工日期2011年5月13日，计划竣工日期2011年8月11日，工期为90日历天。 （五）关于联合体：本工程接受联合体承建，双方需明确各自承担的工作内容和权利义务。具体要求在合同中明确。 （六）回购资金来源：项目建成后厂房出售或租赁收入。 二、工程范围 施工图范围内全部工作内容。承建单位负责工程建筑安装工程费用的融资、建设管理、工程施工及工程移交。 三、施工单位的确定 进入区公共资源交易平台通过竞争性比选方式确定施工单位。 四、承建单位资质条件和能力 （一）融资能力 1、拟参与竞争性比选的承建单位，必须具有拟参选标段建筑总价的35%的自有资金，作为本项目甲方使用费，于BT融资并建设合同签订10日内汇入业主指定帐户，供业主掌握使用。建安总价的65%由承建单位出具保证函，以承诺所承建工程建设资金陆续到位，如资金临时出现困难，业主单位可将甲方使用费先行用于本工程材料费和人工费，承承单位需在15日内补足该资金。 2、履约保证金：按建安造价的10%以内收取该项目履约保证金（具体金额在BT融资并建设合同中约定），工程完工验收合格并交付使用后，一次性无息退还。 （二）项目建设管理能力 1、施工单位资质： （1）具备房屋建筑工程施工总承包贰级及以上资质，钢结构部分须具备相应的施工资质； （2）营业执照必须通过2010年度审检合格； （3）必须具备省级建委颁发的“安全生产许可证”； 2、承建单位应单独组建一个项目管理班子，必须具备工程部、合同预算部、财务部等相关管理部门； 3、相关管理部门的负责人（包括项目负责人及各部门负责人）具备相关专业的中级及以上职称，并具备相关专业5年及以上的项目管理经验。 五、回购总价构成 本项目的最终回购总价由建安费用、甲方使用费、融资次金利息及投资收益四部分组成。 （一）建安费用：以审计部门审定的工程结算价为准。 （二）甲方使用费（即进入总价但由项目业主掌握使用资金）：为建安总价的35%。 （三）融资资金利息：含工程建安费用和甲方使用费的利息。 1、工程建安费用利息： 工程安工验收合格且交付使用后，以审计部门审定的工程建安费用为计息基数，按照同期贷款利率上浮30%利息（不计复利），已支付回购款部分（按实际支付金额计算）不再计息。 2、甲方使用费利息： 以承建单位汇（转）入业主指定帐户的甲方使用费为计算基数，从到帐之日起按照同期贷款利率上浮30%计息。 3、业主开始支付回购款后，以支付后的余额为基数，按上述利率计算方式计息。 4、业主提前支村回购基价和甲方使用费时，按提前时间和金额根据上述利率计算方式计算提前支付回购款的利息，在回购款中扣除。 （四）投资收益：业主单位包干给予承