2012年辽源市国有资产经营有限责任公司公司债券2019年.PDFVIP

2012 年辽源市国有资产经营有限责任公司公司债券 2019 年付息公告暨摘牌公告 由辽源市国有资产经营有限责任公司于 2012 年 3 月 13 日发行的 2012 年辽源市国有资产经营有限责任公司公司债 券（以下简称“本期债券”）将于 2019 年 3 月 13 日开始支 付自 2018年 3月 13日至 2019年 3月 12日期间（以下简称 “本年度”）的利息及剩余本金。为保证付息工作顺利进行， 方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1.债券名称：2012年辽源市国有资产经营有限责任公司 公司债券 2.证券简称及代码：PR辽国资（122721） 3.发行人：辽源市国有资产经营有限责任公司 4.发行规模：人民币 10亿元 5.债券期限：本期债券期限为 7年期，设计本金提前偿 还条款:（一）分次还本，自债券发行后第 3 年起，分 5 年 等额偿还债券本金，即后 5 年每年偿还债券本金的 20%。每 年还本时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记 的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例 进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人 民币分位，小于分的金额忽略不计）。本期债券兑付日为 2015 年起至2019年每年的3月13日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1个工作日）。（二）本期债券本金的兑付 由债券登记托管机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家 有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说 明。 6.债券发行批准机关及文号：发改财金[2012]339 号文 件批准发行 7.债券利率：8.17% 8.债券形式：实名制记账式企业债券 9.计息期限：计息期限为自 2012 年 3 月 13 日至 2019 年 3 月 12日止 10.付息日：2013 年至 2019 年每年的 3 月 13 日（如遇 国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日） 11.上市时间和地点：本期债券于2012年6月1日在上海 证券交易所上市交易 二、本期债券本年度付息情况 1.本年度计息期限：2018 年 3 月 13 日至 2019 年 3 月 12日，逾期未领的债券利息不另行计息 2. 利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 8.17% 3.债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为 2019 年 3 月 12 日。截止该日下午收市后，本期债券的投资者对 其托管账户所记载的本期债券余额享有本年度利息 4.本年度付息时间： 2019年3月 13日 三、付息办法： （一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的 付息办法托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其 付息资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持 有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付 资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在 付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算 有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知 中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发 行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的 任何损失。 （二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法 1. 通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登 记日的投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记 公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者 在该证券公司的资金账户中。 2. 从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投 资者，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如 下： A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户， 则利息款的划付比照上述第1点的流程。 B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请 按以下要求办理： （1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示 本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理； （2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示 经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的 印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投