房地产集团资金结算管理办法模版.docxVIP

集团资金结算管理办法 1目的、原则和范围 1.1目的 1.1.1为适应集团资金结算业务需要，规范资金结算业务流程，理顺资金管理权限，加强资金管理，全面落实“三收三支”政策，特制定本办法。 1.2结算原则 1.2.1“谁的钱进谁的账，由谁使用”。成员单位收入户上收至资金中心总账户的资金，进入成员单位内部户，在内部户额度内支取； 1.2.2“集团资金中心不垫款、成员单位不可透支”。成员单位在资金中心内部账户余额不足时，资金中心不代垫且不允许临时性透支，只能通过内部贷款向资金中心借款（参照内部贷款制度）； 1.2.3“对外收付结算由成员单位自行处理”。成员单位对付款的准确性、真实性负责。 1.2.