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PAGE PAGE 27 上投摩根全球新兴市场股票型 证券投资基金 2012年年度报告摘要 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一三年三月二十九日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2012年1月1日起至12月31日 止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) 基金主代码 378006 交易代码 378006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年1月30日 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 90,496,399.68份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于新兴市场以及在其他证券市场交易的新兴市场企业，通过深入挖掘新兴市场企业的投资价值，努力实现基金资产的稳健增值。 投资策略 新兴市场所属国家和地区经济发展多处于转型阶段，劳动力成本低，自然资源丰富，与发达国家与地区比较，其经济发展速度一般相对较高。本基金将充分分享新兴市场经济高增长成果，审慎把握新兴市场的投资机会，争取为投资者带来长期稳健回报。 总体上本基金将采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。首先通过考察不同国家的发展趋势及不同行业的景气程度，决定地区与板块的基本布局；其次采取自下而上的选股策略，在对股票进行基本面分析的同时，通过深入研究股票的价值与动量特性，选取目标投资对象。在固定收益类投资部分，本基金将综合考虑资产布局的安全性、流动性与收益性，并结合现金管理要求等来制订具体策略。 业绩比较基准 MSCI新兴市场股票指数（总回报） 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 洪霞 田青 联系电话 021010电子邮箱 xia.hong@ tianqing1.zh@ 客户服务电话 400-889-4888 010传真 021010境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 JPMorgan Asset Management(UK) Limited JPMorgan Chase Bank, N.A. 中文 摩根资产管理（英国）有限公司 摩根大通银行 注册地址 25 Bank Street Canary Wharf London E14 5JP 1111 Polaris Parkway, 办公地址 125 London Wall, London, EC2Y 5AJ Finsbury Dials, 20 Finsbury Street, London EC2Y 9AQ 270 Park Avenue 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年1月30日（基金合同生效日）至2011年12月31日 本期已实现收益 -232,923.71 -12,986,264.04 本期利润 14,325,718.12 -24,311,193.90 加权平均基金份额本期利润 0.1580 -0.1868 本期基金份额净值增长率 20.33% -20.80% 3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1162 -0.2081 期末基金资产净值 86,218,388.44 74,399,310.40 期末基金份额净值 0.953 0.792 注：1.本期已实现收